Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP
Quỹ ETFCTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
336.60T
SL Chứng chỉ Quỹ
28,100,000
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
332.86T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
3.13T
Phân tích kỹ thuật
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
EIB
|
957,495 | -9,900 | 23.08 | 6.86% |
| 2 |
MSB
|
1,415,120 | -14,700 | 16.42 | 4.88% |
| 3 |
GEX
|
408,990 | 15,190 | 14.72 | 4.37% |
| 4 |
GMD
|
214,933 | -2,400 | 12.36 | 3.67% |
| 5 |
PNJ
|
160,833 | -1,800 | 12.18 | 3.62% |
| 6 |
DGC
|
135,400 | -1,500 | 12.16 | 3.61% |
| 7 |
NAB
|
719,800 | -7,500 | 12.02 | 3.57% |
| 8 |
VND
|
690,350 | -7,200 | 11.36 | 3.37% |
| 9 |
VIX
|
837,920 | -8,700 | 11.35 | 3.37% |
| 10 |
KDH
|
366,833 | -3,900 | 10.86 | 3.23% |
| 11 |
OCB
|
884,640 | -9,300 | 9.51 | 2.83% |
| 12 |
VCI
|
260,550 | -2,700 | 9.35 | 2.78% |
| 13 |
KBC
|
325,000 | -3,300 | 8.29 | 2.46% |
| 14 |
REE
|
100,829 | -900 | 7.86 | 2.34% |
| 15 |
DXG
|
455,329 | -4,800 | 7.22 | 2.14% |
| 16 |
FRT
|
43,100 | -600 | 7.11 | 2.11% |
| 17 |
NLG
|
172,000 | -1,800 | 6.41 | 1.90% |
| 18 |
DIG
|
319,484 | 15,084 | 5.75 | 1.71% |
| 19 |
HCM
|
221,230 | -2,400 | 5.65 | 1.68% |
| 20 |
SBT
|
301,958 | -3,000 | 5.59 | 1.66% |
| 21 |
HSG
|
326,046 | -3,300 | 5.28 | 1.57% |
| 22 |
EVF
|
468,868 | -4,800 | 5.06 | 1.50% |
| 23 |
VPI
|
98,760 | -900 | 5.04 | 1.50% |
| 24 |
KDC
|
91,514 | -900 | 4.90 | 1.45% |
| 25 |
HAG
|
372,000 | -3,000 | 4.89 | 1.45% |
| 26 |
POW
|
361,200 | -3,600 | 4.84 | 1.44% |
| 27 |
PDR
|
269,327 | -2,700 | 4.79 | 1.42% |
| 28 |
TCH
|
226,200 | -2,400 | 4.50 | 1.34% |
| 29 |
VCG
|
202,313 | -2,100 | 4.44 | 1.32% |
| 30 |
CII
|
278,300 | -3,000 | 4.13 | 1.23% |
| 31 |
FTS
|
109,211 | 8,837 | 3.94 | 1.17% |
| 32 |
DBC
|
131,433 | -1,500 | 3.92 | 1.16% |
| 33 |
SIP
|
55,800 | -600 | 3.78 | 1.12% |
| 34 |
PC1
|
164,294 | -1,800 | 3.76 | 1.12% |
| 35 |
VHC
|
61,860 | -600 | 3.45 | 1.03% |
| 36 |
VTP
|
29,600 | -300 | 3.24 | 0.96% |
| 37 |
DPM
|
96,000 | -1,200 | 3.23 | 0.96% |
| 38 |
PVD
|
157,400 | -1,800 | 3.07 | 0.91% |
| 39 |
HDG
|
113,667 | -1,200 | 3.07 | 0.91% |
| 40 |
SJS
|
34,600 | -600 | 3.06 | 0.91% |
| 41 |
NKG
|
218,650 | -2,400 | 2.93 | 0.87% |
| 42 |
HHV
|
225,525 | -2,400 | 2.79 | 0.83% |
| 43 |
BMP
|
20,200 | -300 | 2.77 | 0.82% |
| 44 |
DCM
|
73,800 | -900 | 2.49 | 0.74% |
| 45 |
CTD
|
30,966 | -300 | 2.49 | 0.74% |
| 46 |
DGW
|
72,640 | -900 | 2.45 | 0.73% |
| 47 |
PVT
|
101,060 | -1,200 | 2.31 | 0.69% |
| 48 |
PAN
|
75,900 | -900 | 2.09 | 0.62% |
| 49 |
BWE
|
41,678 | -300 | 2.02 | 0.60% |
| 50 |
CTR
|
22,100 | -300 | 1.99 | 0.59% |
| 51 |
HDC
|
77,775 | -900 | 1.96 | 0.58% |
| 52 |
CMG
|
53,473 | -600 | 1.85 | 0.55% |
| 53 |
DSE
|
80,600 | -900 | 1.84 | 0.55% |
| 54 |
PTB
|
25,800 | -300 | 1.38 | 0.41% |
| 55 |
VGC
|
29,800 | -300 | 1.36 | 0.40% |
| 56 |
PHR
|
26,600 | -300 | 1.35 | 0.40% |
| 57 |
SCS
|
20,800 | -300 | 1.29 | 0.38% |
| 58 |
SZC
|
37,250 | -600 | 1.28 | 0.38% |
| 59 |
TLG
|
23,900 | - | 1.24 | 0.37% |
| 60 |
NT2
|
52,300 | -600 | 0.96 | 0.29% |
| 61 |
AAA
|
117,000 | - | 0.86 | 0.26% |
| 62 |
ANV
|
52,000 | - | 0.83 | 0.25% |
| 63 |
BSI
|
14,700 | -300 | 0.67 | 0.20% |
| 64 |
DXS
|
5,000 | - | 0.04 | 0.01% |
| Tổng cộng | 14,139,704 | -98,589 | 332.86 | 98.89% |
