Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

Quỹ ETF

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025

Tổng tài sản

408.72T

SL Chứng chỉ Quỹ

28,900,000

NAV

408.17T

Danh Mục Đầu Tư của Quỹ

Cổ phiếu niêm yết

404.53T

Cổ phiếu chưa niêm yết

Trái phiếu

Quyền mua chứng khoán

Hợp đồng tương lai chỉ số

Chứng chỉ tiền gửi

Đầu tư khác

Tiền & tương đương tiền

3.62T

Phân tích kỹ thuật

Hiệu suất Quỹ đầu tư

(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP so với VNIndex và các Quỹ khác

Cơ cấu danh mục

Danh mục cổ phiếu đầu tư

(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025

#	Mã CP	SLCP	Thay đổi	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng
1	EIB	983,895	26,400	27.25	6.67%
2	GEX	420,990	12,000	22.52	5.51%
3	VIX	903,816	65,896	21.74	5.32%
4	MSB	1,454,320	39,200	20.51	5.02%
5	VND	709,550	19,200	15.01	3.67%
6	DGC	139,400	4,000	14.66	3.59%
7	PNJ	165,633	4,800	14.31	3.50%
8	GMD	221,333	6,400	12.93	3.16%
9	OCB	909,440	24,800	11.78	2.88%
10	VCI	267,750	7,200	11.53	2.82%
11	NAB	739,800	20,000	11.32	2.77%
12	DXG	547,934	92,605	10.90	2.67%
13	KDH	377,233	10,400	10.83	2.65%
14	KBC	333,800	8,800	9.75	2.38%
15	REE	118,353	17,524	8.25	2.02%
16	NLG	176,800	4,800	7.36	1.80%
17	SBT	309,958	8,000	7.25	1.77%
18	DIG	328,284	8,800	7.16	1.75%
19	FRT	44,700	1,600	7.06	1.73%
20	EVF	481,668	12,800	6.82	1.67%
21	HSG	334,846	8,800	6.24	1.53%
22	TCH	232,600	6,400	5.95	1.46%
23	HCM	227,630	6,400	5.86	1.43%
24	SJS	36,200	1,600	5.80	1.42%
25	VCG	224,898	22,585	5.78	1.41%
26	PDR	276,527	7,200	5.74	1.40%
27	HAG	380,000	8,000	5.34	1.31%
28	VPI	101,160	2,400	5.31	1.30%
29	POW	370,800	9,600	5.28	1.29%
30	KDC	93,914	2,400	5.18	1.27%
31	DBC	135,433	4,000	4.86	1.19%
32	CII	286,300	8,000	4.71	1.15%
33	FTS	112,411	3,200	4.70	1.15%
34	PC1	169,094	4,800	4.25	1.04%
35	DPM	99,200	3,200	4.10	1.00%
36	SIP	57,400	1,600	3.89	0.95%
37	VTP	30,400	800	3.69	0.90%
38	VHC	63,460	1,600	3.69	0.90%
39	HDG	128,233	14,566	3.59	0.88%
40	DGW	75,040	2,400	3.49	0.85%
41	PVD	162,200	4,800	3.42	0.84%
42	NKG	225,050	6,400	3.39	0.83%
43	BMP	21,000	800	3.05	0.75%
44	HHV	231,925	6,400	3.05	0.75%
45	DCM	76,200	2,400	2.71	0.66%
46	CTD	31,766	800	2.67	0.65%
47	HDC	80,175	2,400	2.65	0.65%
48	PAN	78,300	2,400	2.64	0.65%
49	PVT	137,399	36,339	2.57	0.63%
50	CMG	55,073	1,600	2.35	0.58%
51	CTR	22,900	800	2.26	0.55%
52	DSE	83,000	2,400	2.17	0.53%
53	BWE	42,478	800	2.00	0.49%
54	PHR	27,100	500	1.67	0.41%
55	VGC	30,600	800	1.60	0.39%
56	SCS	21,600	800	1.49	0.36%
57	SZC	38,850	1,600	1.48	0.36%
58	PTB	26,600	800	1.47	0.36%
59	TLG	23,900	-	1.33	0.33%
60	ANV	52,000	-	1.28	0.31%
61	NT2	53,900	1,600	1.10	0.27%
62	AAA	117,000	-	0.95	0.23%
63	BSI	16,970	2,270	0.79	0.19%
64	DXS	5,000	-	0.06	0.01%
	Tổng cộng	14,731,189	591,485	404.53	98.98%