Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
10,179.13T
SL Chứng chỉ Quỹ
527,127,879
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
9,750.30T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
349.14T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
VHM
|
9,944,800 | 1,664,300 | 931.83 | 9.15% |
| 2 |
MWG
|
11,566,600 | 545,000 | 810.82 | 7.97% |
| 3 |
TCB
|
22,720,600 | 500,000 | 799.77 | 7.86% |
| 4 |
CTG
|
15,181,190 | 1,400,000 | 692.26 | 6.80% |
| 5 |
HPG
|
22,026,636 | 7,659,006 | 573.79 | 5.64% |
| 6 |
MBB
|
16,071,560 | -2,700,000 | 457.24 | 4.49% |
| 7 |
DGC
|
4,100,200 | 130,000 | 431.34 | 4.24% |
| 8 |
SSI
|
12,602,230 | 2,500,000 | 428.48 | 4.21% |
| 9 |
DXG
|
18,765,246 | 6,709,480 | 373.43 | 3.67% |
| 10 |
STB
|
7,624,700 | -760,000 | 372.09 | 3.66% |
| 11 |
VPB
|
15,327,000 | -3,000,000 | 368.61 | 3.62% |
| 12 |
FPT
|
3,064,873 | -90,000 | 339.28 | 3.33% |
| 13 |
VIX
|
13,050,000 | 2,050,000 | 313.85 | 3.08% |
| 14 |
VRE
|
9,972,200 | -100,000 | 294.18 | 2.89% |
| 15 |
GMD
|
4,737,600 | -558,100 | 276.68 | 2.72% |
| 16 |
VND
|
12,585,800 | 12,585,800 | 266.19 | 2.62% |
| 17 |
IDC
|
5,698,500 | -49,800 | 265.55 | 2.61% |
| 18 |
FRT
|
1,671,400 | 78,000 | 264.08 | 2.59% |
| 19 |
KDH
|
8,831,462 | -235,000 | 253.46 | 2.49% |
| 20 |
ACB
|
10,055,798 | -800,000 | 237.32 | 2.33% |
| 21 |
VCI
|
5,334,300 | 728,000 | 229.64 | 2.26% |
| 22 |
TCH
|
8,844,400 | 1,600,000 | 226.42 | 2.22% |
| 23 |
BID
|
5,738,493 | -2,421,000 | 222.94 | 2.19% |
| 24 |
HDB
|
6,128,840 | -2,000,000 | 173.14 | 1.70% |
| 25 |
HHS
|
8,150,000 | 2,150,000 | 147.92 | 1.45% |
| 26 |
EIB
|
0 | -813,700 | - | 0% |
| 27 |
MSN
|
0 | -1,821,100 | - | 0% |
| 28 |
NVL
|
0 | -8,000,000 | - | 0% |
| 29 |
PNJ
|
0 | -690,926 | - | 0% |
| Tổng cộng | 259,794,428 | 16,259,960 | 9,750.30 | 95.79% |
