Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
Tổng tài sản
520.23T
SL Chứng chỉ Quỹ
19,402,074
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
419.77T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
69.64T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị hiện tại | Tỷ trọng |
| 1 |
CTG
|
1,050,000 | -50,000 | 39,165,000,000 | 7.53% |
| 2 |
TCB
|
1,460,000 | 220,000 | 38,106,000,000 | 7.32% |
| 3 |
MWG
|
450,000 | -60,000 | 26,460,000,000 | 5.09% |
| 4 |
HPG
|
1,000,000 | 50,000 | 25,550,000,000 | 4.91% |
| 5 |
ACB
|
1,000,000 | -150,000 | 24,600,000,000 | 4.73% |
| 6 |
VHM
|
350,000 | 350,000 | 20,475,000,000 | 3.94% |
| 7 |
VCB
|
343,850 | 163,850 | 19,943,300,000 | 3.83% |
| 8 |
BID
|
560,000 | -80,000 | 19,796,000,000 | 3.81% |
| 9 |
MBB
|
700,000 | - | 16,380,000,000 | 3.15% |
| 10 |
FPT
|
135,000 | -105,000 | 14,904,000,000 | 2.86% |
| 11 |
VPB
|
650,000 | -150,000 | 10,855,000,000 | 2.09% |
| 12 |
MCH
|
94,315 | 29,315 | 10,648,163,500 | 2.05% |
| 13 |
VIB
|
600,000 | -100,000 | 10,590,000,000 | 2.04% |
| 14 |
FRT
|
63,000 | -17,000 | 10,584,000,000 | 2.03% |
| 15 |
QNS
|
200,000 | -20,000 | 8,980,000,000 | 1.73% |
| 16 |
BVH
|
200,000 | 16,100 | 8,800,000,000 | 1.69% |
| 17 |
BMP
|
60,000 | 10,000 | 8,664,000,000 | 1.67% |
| 18 |
VEA
|
210,000 | - | 8,043,000,000 | 1.55% |
| 19 |
REE
|
110,000 | - | 7,535,000,000 | 1.45% |
| 20 |
TCH
|
400,000 | 300,000 | 6,980,000,000 | 1.34% |
| 21 |
ACV
|
70,000 | - | 6,314,000,000 | 1.21% |
| 22 |
NT2
|
340,000 | 40,000 | 5,899,000,000 | 1.13% |
| 23 |
EIB
|
300,000 | - | 5,655,000,000 | 1.09% |
| 24 |
SZC
|
190,000 | -140,000 | 5,548,000,000 | 1.07% |
| 25 |
BWE
|
120,000 | -130,000 | 5,400,000,000 | 1.04% |
| 26 |
HDB
|
250,000 | -300,000 | 5,087,500,000 | 0.98% |
| 27 |
VCI
|
140,000 | -60,000 | 5,082,000,000 | 0.98% |
| 28 |
VNM
|
90,000 | - | 5,076,000,000 | 0.98% |
| 29 |
PC1
|
240,000 | - | 4,968,000,000 | 0.95% |
| 30 |
CTD
|
60,000 | -90,000 | 4,764,000,000 | 0.92% |
| 31 |
TV2
|
150,000 | 150,000 | 4,590,000,000 | 0.88% |
| 32 |
DCM
|
145,000 | - | 4,567,500,000 | 0.88% |
| 33 |
SSI
|
200,000 | 100,000 | 4,550,000,000 | 0.87% |
| 34 |
PDR
|
250,000 | 250,000 | 3,900,000,000 | 0.75% |
| 35 |
BAF
|
100,000 | 100,000 | 3,495,000,000 | 0.67% |
| 36 |
IDC
|
90,000 | - | 3,249,000,000 | 0.62% |
| 37 |
DPG
|
50,000 | 50,000 | 2,530,000,000 | 0.49% |
| 38 |
SIP
|
35,000 | -43,000 | 2,037,000,000 | 0.39% |
| 39 |
VGC
|
0 | -140,000 | - | 0% |
| 40 |
VCG
|
0 | -310,000 | - | 0% |
| 41 |
TTN
|
0 | -35,000 | - | 0% |
| 42 |
PVD
|
0 | -140,000 | - | 0% |
| 43 |
PNJ
|
0 | -110,000 | - | 0% |
| 44 |
PAN
|
0 | -100,000 | - | 0% |
| 45 |
OIL
|
0 | -426,100 | - | 0% |
| 46 |
LPB
|
0 | -150,000 | - | 0% |
| 47 |
KDH
|
0 | -200,000 | - | 0% |
| 48 |
HDG
|
0 | -64,000 | - | 0% |
| 49 |
HAH
|
0 | -120,000 | - | 0% |
| 50 |
GMD
|
0 | -90,000 | - | 0% |
| 51 |
DGC
|
0 | -62,000 | - | 0% |
| 52 |
DBC
|
0 | -100,000 | - | 0% |
| 53 |
CTR
|
0 | -60,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 12,456,165 | -1,772,835 | 419,770,463,500 | 80.69% |
