Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
626.34T
SL Chứng chỉ Quỹ
21,144,822
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
541.46T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
57.57T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
VHM
|
640,000 | 40,000 | 48.64 | 7.77% |
| 2 |
TCB
|
1,500,000 | -110,000 | 45.45 | 7.26% |
| 3 |
MWG
|
708,800 | 198,800 | 42.88 | 6.85% |
| 4 |
STB
|
900,000 | 400,000 | 37.58 | 6.00% |
| 5 |
HPG
|
1,000,000 | -100,000 | 26.05 | 4.16% |
| 6 |
MBB
|
1,000,000 | -100,000 | 24.15 | 3.86% |
| 7 |
CTG
|
630,000 | -170,000 | 24.07 | 3.84% |
| 8 |
FPT
|
200,000 | 6,000 | 23.00 | 3.67% |
| 9 |
HDG
|
640,000 | 300,000 | 17.28 | 2.76% |
| 10 |
VPB
|
900,000 | -100,000 | 16.02 | 2.56% |
| 11 |
HHS
|
1,040,000 | 390,000 | 15.76 | 2.52% |
| 12 |
ACB
|
650,000 | -350,000 | 13.65 | 2.18% |
| 13 |
MSN
|
180,000 | - | 11.70 | 1.87% |
| 14 |
REE
|
150,000 | -20,000 | 11.70 | 1.87% |
| 15 |
FRT
|
70,000 | 2,000 | 11.55 | 1.84% |
| 16 |
DXG
|
708,000 | 708,000 | 11.22 | 1.79% |
| 17 |
MCH
|
80,015 | -14,300 | 10.30 | 1.64% |
| 18 |
DPG
|
138,600 | 28,600 | 9.27 | 1.48% |
| 19 |
EIB
|
380,000 | - | 9.16 | 1.46% |
| 20 |
HSG
|
550,000 | 550,000 | 8.91 | 1.42% |
| 21 |
BID
|
250,000 | -250,000 | 8.81 | 1.41% |
| 22 |
SZC
|
240,000 | 240,000 | 8.22 | 1.31% |
| 23 |
DCM
|
230,000 | -20,000 | 7.76 | 1.24% |
| 24 |
GMD
|
130,800 | 130,800 | 7.52 | 1.20% |
| 25 |
VIB
|
400,000 | -300,000 | 7.14 | 1.14% |
| 26 |
VIX
|
500,000 | 100,000 | 6.78 | 1.08% |
| 27 |
BWE
|
120,000 | - | 5.82 | 0.93% |
| 28 |
QNS
|
120,000 | -80,000 | 5.69 | 0.91% |
| 29 |
VNM
|
100,000 | -100,000 | 5.53 | 0.88% |
| 30 |
BMP
|
40,000 | -28,000 | 5.48 | 0.88% |
| 31 |
BAF
|
150,000 | 30,000 | 5.33 | 0.85% |
| 32 |
TLG
|
100,000 | 10,000 | 5.18 | 0.83% |
| 33 |
VEA
|
120,000 | -130,000 | 4.75 | 0.76% |
| 34 |
ACV
|
50,000 | - | 4.67 | 0.75% |
| 35 |
VHC
|
80,000 | - | 4.46 | 0.71% |
| 36 |
VCG
|
200,000 | -50,000 | 4.39 | 0.70% |
| 37 |
IDC
|
100,000 | 100,000 | 4.15 | 0.66% |
| 38 |
TV2
|
100,000 | 100,000 | 4.04 | 0.65% |
| 39 |
LPB
|
120,000 | - | 3.74 | 0.60% |
| 40 |
TCH
|
180,000 | -270,000 | 3.58 | 0.57% |
| 41 |
PC1
|
150,000 | -50,000 | 3.44 | 0.55% |
| 42 |
VND
|
200,000 | 200,000 | 3.29 | 0.53% |
| 43 |
FOX
|
20,000 | - | 1.87 | 0.30% |
| 44 |
CII
|
100,000 | 100,000 | 1.49 | 0.24% |
| 45 |
CTD
|
0 | -80,000 | - | 0% |
| 46 |
NT2
|
0 | -340,000 | - | 0% |
| 47 |
VCB
|
0 | -113,850 | - | 0% |
| 48 |
VCI
|
0 | -150,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 15,866,215 | 708,050 | 541.46 | 86.45% |
