Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
673.06T
SL Chứng chỉ Quỹ
20,883,861
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
612.48T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
24.74T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
STB
|
1,000,000 | 100,000 | 48.80 | 7.25% |
| 2 |
TCB
|
1,350,000 | -150,000 | 47.52 | 7.06% |
| 3 |
VHM
|
490,000 | -150,000 | 45.91 | 6.82% |
| 4 |
CTG
|
880,000 | 250,000 | 40.13 | 5.96% |
| 5 |
MWG
|
570,000 | -138,800 | 39.96 | 5.94% |
| 6 |
MBB
|
1,050,000 | 50,000 | 29.87 | 4.44% |
| 7 |
HPG
|
1,136,000 | 136,000 | 29.59 | 4.40% |
| 8 |
VPB
|
900,000 | - | 21.64 | 3.22% |
| 9 |
EIB
|
650,000 | 270,000 | 18.00 | 2.68% |
| 10 |
FPT
|
160,000 | -40,000 | 17.71 | 2.63% |
| 11 |
HDG
|
570,000 | -70,000 | 15.96 | 2.37% |
| 12 |
ACB
|
650,000 | - | 15.34 | 2.28% |
| 13 |
DXG
|
750,000 | 42,000 | 14.93 | 2.22% |
| 14 |
REE
|
207,000 | 57,000 | 14.43 | 2.14% |
| 15 |
DCM
|
400,000 | 170,000 | 14.24 | 2.12% |
| 16 |
MSN
|
180,000 | - | 13.64 | 2.03% |
| 17 |
VIX
|
525,000 | 25,000 | 12.63 | 1.88% |
| 18 |
HHS
|
650,000 | -390,000 | 11.80 | 1.75% |
| 19 |
VND
|
500,000 | 300,000 | 10.57 | 1.57% |
| 20 |
DGW
|
220,000 | 220,000 | 10.22 | 1.52% |
| 21 |
FRT
|
55,000 | -15,000 | 8.69 | 1.29% |
| 22 |
CEO
|
350,000 | 350,000 | 8.02 | 1.19% |
| 23 |
GMD
|
130,800 | - | 7.64 | 1.13% |
| 24 |
DGC
|
70,000 | 70,000 | 7.36 | 1.09% |
| 25 |
DBC
|
200,000 | 200,000 | 7.17 | 1.07% |
| 26 |
TCH
|
250,000 | 70,000 | 6.40 | 0.95% |
| 27 |
VNM
|
100,000 | - | 6.32 | 0.94% |
| 28 |
DPM
|
150,000 | 150,000 | 6.20 | 0.92% |
| 29 |
HSG
|
330,000 | -220,000 | 6.15 | 0.91% |
| 30 |
TLG
|
110,000 | 10,000 | 6.12 | 0.91% |
| 31 |
SZC
|
160,000 | -80,000 | 6.10 | 0.91% |
| 32 |
PNJ
|
70,000 | 70,000 | 6.05 | 0.90% |
| 33 |
QNS
|
120,000 | - | 5.92 | 0.88% |
| 34 |
BID
|
150,000 | -100,000 | 5.83 | 0.87% |
| 35 |
MCH
|
50,015 | -30,000 | 5.81 | 0.86% |
| 36 |
VCG
|
216,000 | 16,000 | 5.55 | 0.82% |
| 37 |
VIB
|
300,000 | -100,000 | 5.52 | 0.82% |
| 38 |
GEG
|
300,000 | 300,000 | 5.24 | 0.78% |
| 39 |
CTD
|
60,000 | 60,000 | 5.05 | 0.75% |
| 40 |
VEA
|
120,000 | - | 4.57 | 0.68% |
| 41 |
DPG
|
90,000 | -48,600 | 4.27 | 0.63% |
| 42 |
PVS
|
100,000 | 100,000 | 3.43 | 0.51% |
| 43 |
BMP
|
20,000 | -20,000 | 2.91 | 0.43% |
| 44 |
FOX
|
30,000 | 10,000 | 2.19 | 0.33% |
| 45 |
IDC
|
20,000 | -80,000 | 0.93 | 0.14% |
| 46 |
NTP
|
2,400 | 2,400 | 0.17 | 0.02% |
| 47 |
ACV
|
0 | -50,000 | - | 0% |
| 48 |
BAF
|
0 | -150,000 | - | 0% |
| 49 |
BWE
|
0 | -120,000 | - | 0% |
| 50 |
CII
|
0 | -100,000 | - | 0% |
| 51 |
LPB
|
0 | -120,000 | - | 0% |
| 52 |
PC1
|
0 | -150,000 | - | 0% |
| 53 |
TV2
|
0 | -100,000 | - | 0% |
| 54 |
VHC
|
0 | -80,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 16,392,215 | 526,000 | 612.48 | 91.00% |
