Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
Tổng tài sản
2,789.45T
SL Chứng chỉ Quỹ
35,153,320
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
2,174.56T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
376.01T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị hiện tại | Tỷ trọng |
| 1 |
CTG
|
4,974,526 | -344,100 | 185,549,819,800 | 6.65% |
| 2 |
MWG
|
3,141,600 | -76,400 | 184,726,080,000 | 6.62% |
| 3 |
TCB
|
7,076,000 | 1,573,800 | 184,683,600,000 | 6.62% |
| 4 |
STB
|
3,216,000 | -581,400 | 129,283,200,000 | 4.63% |
| 5 |
HPG
|
5,011,400 | -224,300 | 128,041,270,000 | 4.59% |
| 6 |
FPT
|
1,074,571 | -597,500 | 118,632,638,400 | 4.25% |
| 7 |
VHM
|
1,970,800 | 1,970,800 | 115,291,800,000 | 4.13% |
| 8 |
VIC
|
1,902,500 | 1,902,500 | 111,486,500,000 | 4.00% |
| 9 |
MBB
|
2,812,065 | 43,600 | 65,802,321,000 | 2.36% |
| 10 |
FRT
|
362,300 | -44,400 | 60,866,400,000 | 2.18% |
| 11 |
BID
|
1,510,240 | -848,100 | 53,386,984,000 | 1.91% |
| 12 |
GEX
|
1,648,800 | 480,800 | 44,435,160,000 | 1.59% |
| 13 |
VIB
|
2,514,300 | -1,037,200 | 44,377,395,000 | 1.59% |
| 14 |
VRE
|
1,796,800 | 1,796,800 | 39,439,760,000 | 1.41% |
| 15 |
ACB
|
1,526,735 | -1,237,800 | 37,557,681,000 | 1.35% |
| 16 |
VCB
|
641,500 | 357,800 | 37,207,000,000 | 1.33% |
| 17 |
REE
|
514,600 | 307,200 | 35,250,100,000 | 1.26% |
| 18 |
GMD
|
744,033 | -261,800 | 34,969,551,000 | 1.25% |
| 19 |
TCH
|
1,956,600 | -367,800 | 34,142,670,000 | 1.22% |
| 20 |
HAH
|
535,000 | -11,800 | 32,046,500,000 | 1.15% |
| 21 |
DGC
|
338,800 | -77,200 | 30,763,040,000 | 1.10% |
| 22 |
VPB
|
1,695,900 | -1,153,700 | 28,321,530,000 | 1.02% |
| 23 |
SZC
|
947,600 | -327,600 | 27,669,920,000 | 0.99% |
| 24 |
HDG
|
1,163,700 | -104,300 | 26,765,100,000 | 0.96% |
| 25 |
HVN
|
818,000 | -30,000 | 25,685,200,000 | 0.92% |
| 26 |
PDR
|
1,629,100 | 902,300 | 25,413,960,000 | 0.91% |
| 27 |
EIB
|
1,328,000 | -823,800 | 25,032,800,000 | 0.90% |
| 28 |
VEA
|
586,800 | -130,500 | 22,474,440,000 | 0.81% |
| 29 |
VCI
|
600,000 | -78,000 | 21,780,000,000 | 0.78% |
| 30 |
MSN
|
346,400 | -80,000 | 20,645,440,000 | 0.74% |
| 31 |
DXG
|
1,332,083 | -1,232,300 | 19,648,224,250 | 0.70% |
| 32 |
KBC
|
892,600 | -792,300 | 19,547,940,000 | 0.70% |
| 33 |
CTD
|
237,600 | -303,600 | 18,865,440,000 | 0.68% |
| 34 |
IDC
|
516,500 | -90,400 | 18,645,650,000 | 0.67% |
| 35 |
MCH
|
146,841 | 25,141 | 16,578,348,900 | 0.59% |
| 36 |
ELC
|
721,600 | 20,200 | 14,792,800,000 | 0.53% |
| 37 |
TV2
|
474,800 | 136,000 | 14,528,880,000 | 0.52% |
| 38 |
VCG
|
653,800 | -563,000 | 14,154,770,000 | 0.51% |
| 39 |
BAF
|
333,000 | -335,000 | 11,638,350,000 | 0.42% |
| 40 |
VIX
|
940,100 | -1,247,900 | 11,516,225,000 | 0.41% |
| 41 |
DPG
|
226,700 | 226,700 | 11,471,020,000 | 0.41% |
| 42 |
DXS
|
1,830,500 | -942,600 | 11,166,050,000 | 0.40% |
| 43 |
DIG
|
768,000 | 768,000 | 11,136,000,000 | 0.40% |
| 44 |
PHP
|
277,200 | 250,400 | 9,203,040,000 | 0.33% |
| 45 |
CEO
|
600,000 | 600,000 | 7,440,000,000 | 0.27% |
| 46 |
CTI
|
368,000 | 200,000 | 7,231,200,000 | 0.26% |
| 47 |
TTN
|
400,000 | -304,300 | 6,200,000,000 | 0.22% |
| 48 |
SIP
|
94,300 | -322,500 | 5,488,260,000 | 0.20% |
| 49 |
HHS
|
468,000 | 468,000 | 5,288,400,000 | 0.19% |
| 50 |
IJC
|
356,100 | 87,500 | 4,006,125,000 | 0.14% |
| 51 |
DBC
|
122,900 | -345,100 | 3,459,635,000 | 0.12% |
| 52 |
CMG
|
26,180 | -56,300 | 823,361,000 | 0.03% |
| 53 |
VNM
|
0 | -88,600 | - | 0% |
| 54 |
VGC
|
0 | -151,800 | - | 0% |
| 55 |
QNS
|
0 | -422,400 | - | 0% |
| 56 |
PVS
|
0 | -835,200 | - | 0% |
| 57 |
PVD
|
0 | -508,900 | - | 0% |
| 58 |
PNJ
|
0 | -486,800 | - | 0% |
| 59 |
PET
|
0 | -168,800 | - | 0% |
| 60 |
PC1
|
0 | -268,000 | - | 0% |
| 61 |
NKG
|
0 | -27,500 | - | 0% |
| 62 |
MBS
|
0 | -21,800 | - | 0% |
| 63 |
LCG
|
0 | -1,018,800 | - | 0% |
| 64 |
KDH
|
0 | -768,880 | - | 0% |
| 65 |
HSG
|
0 | -468,000 | - | 0% |
| 66 |
HDB
|
0 | -2,521,260 | - | 0% |
| 67 |
FOX
|
0 | -70,800 | - | 0% |
| 68 |
DPM
|
0 | -149,800 | - | 0% |
| 69 |
DGW
|
0 | -30,000 | - | 0% |
| 70 |
DCM
|
0 | -368,600 | - | 0% |
| 71 |
CTS
|
0 | -268,800 | - | 0% |
| 72 |
CTR
|
0 | -432,100 | - | 0% |
| 73 |
BWE
|
0 | -375,100 | - | 0% |
| 74 |
BVH
|
0 | -215,700 | - | 0% |
| 75 |
ACV
|
0 | -76,900 | - | 0% |
| Tổng cộng | 66,171,474 | -12,599,999 | 2,174,557,579,350 | 77.96% |
