Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
3,556.77T
SL Chứng chỉ Quỹ
35,136,062
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
3,304.94T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
108.18T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
TCB
|
7,698,000 | 530,000 | 270.97 | 7.62% |
| 2 |
STB
|
5,186,600 | 694,600 | 253.11 | 7.12% |
| 3 |
CTG
|
5,233,326 | 588,300 | 238.64 | 6.71% |
| 4 |
VHM
|
2,411,000 | -893,400 | 225.91 | 6.35% |
| 5 |
MWG
|
3,098,000 | 165,100 | 217.17 | 6.11% |
| 6 |
MBB
|
5,247,165 | 1,523,400 | 149.28 | 4.20% |
| 7 |
HPG
|
5,702,360 | 1,375,860 | 148.55 | 4.18% |
| 8 |
VIC
|
1,148,100 | -699,900 | 131.00 | 3.68% |
| 9 |
FPT
|
1,100,071 | -110,000 | 121.78 | 3.42% |
| 10 |
EIB
|
4,147,200 | 1,558,400 | 114.88 | 3.23% |
| 11 |
DGW
|
1,610,300 | 1,610,300 | 74.80 | 2.10% |
| 12 |
HDG
|
2,660,440 | -201,160 | 74.49 | 2.09% |
| 13 |
NVL
|
3,932,800 | 1,519,000 | 67.25 | 1.89% |
| 14 |
DXG
|
3,281,397 | 491,314 | 65.30 | 1.84% |
| 15 |
HHS
|
3,595,600 | -1,866,400 | 65.26 | 1.83% |
| 16 |
DBC
|
1,732,000 | 883,000 | 62.09 | 1.75% |
| 17 |
DGC
|
568,800 | 373,500 | 59.84 | 1.68% |
| 18 |
GMD
|
961,900 | -143,800 | 56.17 | 1.58% |
| 19 |
VND
|
2,612,800 | 905,000 | 55.26 | 1.55% |
| 20 |
VIX
|
2,089,240 | -2,164,560 | 50.25 | 1.41% |
| 21 |
MSN
|
647,300 | 201,000 | 49.07 | 1.38% |
| 22 |
DCM
|
1,298,800 | 196,000 | 46.24 | 1.30% |
| 23 |
DPM
|
1,018,800 | 1,018,800 | 42.08 | 1.18% |
| 24 |
IDC
|
888,000 | 331,000 | 41.38 | 1.16% |
| 25 |
FRT
|
259,100 | 35,000 | 40.94 | 1.15% |
| 26 |
GEX
|
763,915 | -716,000 | 40.87 | 1.15% |
| 27 |
PNJ
|
465,700 | 245,800 | 40.24 | 1.13% |
| 28 |
SZC
|
1,028,800 | -70,000 | 39.20 | 1.10% |
| 29 |
VRE
|
1,304,600 | -3,724,200 | 38.49 | 1.08% |
| 30 |
DXS
|
3,213,800 | 1,209,100 | 37.28 | 1.05% |
| 31 |
VCG
|
1,445,840 | -72,160 | 37.16 | 1.04% |
| 32 |
HSG
|
1,968,000 | -363,700 | 36.70 | 1.03% |
| 33 |
REE
|
522,560 | 98,160 | 36.42 | 1.02% |
| 34 |
CEO
|
1,389,600 | 1,389,600 | 31.82 | 0.89% |
| 35 |
HVN
|
916,600 | -324,400 | 30.75 | 0.86% |
| 36 |
HDC
|
834,400 | 834,400 | 27.54 | 0.77% |
| 37 |
PDR
|
1,128,800 | 231,500 | 23.42 | 0.66% |
| 38 |
KLB
|
944,800 | 444,300 | 20.12 | 0.57% |
| 39 |
PVS
|
574,900 | 574,900 | 19.72 | 0.55% |
| 40 |
BID
|
482,640 | -818,100 | 18.75 | 0.53% |
| 41 |
TCH
|
600,000 | -319,800 | 15.36 | 0.43% |
| 42 |
CTI
|
545,700 | 237,700 | 14.11 | 0.40% |
| 43 |
CTR
|
131,300 | 131,300 | 12.96 | 0.36% |
| 44 |
ELC
|
515,500 | -87,100 | 12.37 | 0.35% |
| 45 |
GEG
|
568,800 | 568,800 | 9.93 | 0.28% |
| 46 |
CTD
|
116,800 | 116,800 | 9.83 | 0.28% |
| 47 |
DPG
|
182,460 | -391,640 | 8.66 | 0.24% |
| 48 |
NTP
|
120,000 | 120,000 | 8.28 | 0.23% |
| 49 |
VDS
|
374,680 | 374,680 | 6.56 | 0.18% |
| 50 |
LHG
|
107,800 | 107,800 | 3.60 | 0.10% |
| 51 |
PVT
|
86,016 | 86,016 | 1.61 | 0.05% |
| 52 |
VGS
|
47,700 | -121,100 | 1.51 | 0.04% |
| 53 |
BAF
|
0 | -568,800 | - | 0% |
| 54 |
EVF
|
0 | -688,800 | - | 0% |
| 55 |
KBC
|
0 | -644,400 | - | 0% |
| 56 |
KDH
|
0 | -658,400 | - | 0% |
| 57 |
POW
|
0 | -133,200 | - | 0% |
| 58 |
SHB
|
0 | -387,100 | - | 0% |
| 59 |
SIP
|
0 | -141,400 | - | 0% |
| 60 |
TLG
|
0 | -68,800 | - | 0% |
| 61 |
TV2
|
0 | -318,200 | - | 0% |
| 62 |
VIB
|
0 | -2,672,300 | - | 0% |
| Tổng cộng | 88,510,810 | 1,401,610 | 3,304.94 | 92.92% |
