Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND
Quỹ ETFCTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
12,090.14T
SL Chứng chỉ Quỹ
342,500,000
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
12,046.05T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
44.09T
Phân tích kỹ thuật
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
MWG
|
26,771,200 | -508,500 | 1,876.66 | 15.52% |
| 2 |
FPT
|
13,438,149 | -258,500 | 1,487.60 | 12.30% |
| 3 |
TCB
|
41,127,300 | -866,500 | 1,447.68 | 11.97% |
| 4 |
PNJ
|
11,546,504 | -289,000 | 997.62 | 8.25% |
| 5 |
GMD
|
15,254,866 | -374,000 | 890.88 | 7.37% |
| 6 |
MBB
|
30,103,285 | -594,500 | 856.44 | 7.08% |
| 7 |
ACB
|
31,105,136 | -620,000 | 734.08 | 6.07% |
| 8 |
VPB
|
26,722,916 | -509,500 | 642.69 | 5.32% |
| 9 |
REE
|
8,100,066 | 878,878 | 564.57 | 4.67% |
| 10 |
NLG
|
12,326,488 | -306,000 | 513.40 | 4.25% |
| 11 |
HDB
|
17,726,400 | -288,500 | 500.77 | 4.14% |
| 12 |
KDH
|
12,957,051 | -323,000 | 371.87 | 3.08% |
| 13 |
MSB
|
20,857,233 | -518,500 | 294.09 | 2.43% |
| 14 |
CTG
|
5,584,536 | 9,000 | 254.65 | 2.11% |
| 15 |
TPB
|
11,975,348 | -144,000 | 186.82 | 1.55% |
| 16 |
BMP
|
1,145,200 | -25,500 | 166.40 | 1.38% |
| 17 |
OCB
|
9,891,980 | -246,500 | 128.10 | 1.06% |
| 18 |
CTD
|
1,009,700 | -25,500 | 85.02 | 0.70% |
| 19 |
VIB
|
2,538,883 | 85,500 | 46.72 | 0.39% |
| Tổng cộng | 300,182,241 | -4,924,622 | 12,046.05 | 99.64% |
