Quỹ Đầu Tư Chọn Lọc Phú Hưng Việt Nam
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
188.98T
SL Chứng chỉ Quỹ
14,460,088
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
170.63T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
0.36T
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
8.00T
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
8.79T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Chọn Lọc Phú Hưng Việt Nam so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
MBB
|
364,659 | - | 10.37 | 5.49% |
| 2 |
VPB
|
368,800 | - | 8.87 | 4.69% |
| 3 |
ACB
|
369,667 | - | 8.72 | 4.62% |
| 4 |
TCB
|
245,000 | - | 8.62 | 4.56% |
| 5 |
HPG
|
318,000 | 53,000 | 8.28 | 4.38% |
| 6 |
STB
|
159,300 | - | 7.77 | 4.11% |
| 7 |
CTG
|
166,598 | - | 7.60 | 4.02% |
| 8 |
FPT
|
58,800 | - | 6.51 | 3.44% |
| 9 |
REE
|
90,045 | 11,745 | 6.28 | 3.32% |
| 10 |
VCB
|
97,800 | - | 6.06 | 3.21% |
| 11 |
MWG
|
81,700 | -13,800 | 5.73 | 3.03% |
| 12 |
HDB
|
192,980 | - | 5.45 | 2.88% |
| 13 |
BVH
|
97,200 | - | 5.05 | 2.67% |
| 14 |
NT2
|
245,800 | 89,800 | 5.04 | 2.67% |
| 15 |
VCG
|
160,144 | 88,344 | 4.12 | 2.18% |
| 16 |
POW
|
284,500 | -65,900 | 4.05 | 2.15% |
| 17 |
MSN
|
51,000 | 24,900 | 3.87 | 2.05% |
| 18 |
KDH
|
128,600 | 62,400 | 3.69 | 1.95% |
| 19 |
VND
|
165,500 | - | 3.50 | 1.85% |
| 20 |
BVB
|
217,900 | 87,200 | 3.25 | 1.72% |
| 21 |
MSB
|
215,500 | - | 3.04 | 1.61% |
| 22 |
PVS
|
85,800 | - | 2.94 | 1.56% |
| 23 |
NTL
|
133,600 | 133,600 | 2.80 | 1.48% |
| 24 |
QNS
|
48,600 | - | 2.40 | 1.27% |
| 25 |
VIB
|
127,971 | -135,400 | 2.35 | 1.25% |
| 26 |
PNJ
|
26,700 | - | 2.31 | 1.22% |
| 27 |
CTD
|
26,900 | - | 2.26 | 1.20% |
| 28 |
DDV
|
72,300 | - | 2.22 | 1.17% |
| 29 |
TV2
|
53,200 | -23,200 | 2.17 | 1.15% |
| 30 |
BWE
|
46,100 | - | 2.17 | 1.15% |
| 31 |
TCH
|
81,000 | -54,000 | 2.07 | 1.10% |
| 32 |
THG
|
35,160 | 5,860 | 2.03 | 1.07% |
| 33 |
VCI
|
46,000 | - | 1.98 | 1.05% |
| 34 |
OCB
|
149,300 | 149,300 | 1.93 | 1.02% |
| 35 |
VLB
|
40,200 | - | 1.92 | 1.02% |
| 36 |
TCM
|
58,190 | 5,290 | 1.89 | 1.00% |
| 37 |
TOS
|
10,500 | 10,500 | 1.76 | 0.93% |
| 38 |
VNM
|
27,600 | - | 1.74 | 0.92% |
| 39 |
BMP
|
11,900 | - | 1.73 | 0.91% |
| 40 |
HCM
|
63,700 | 63,700 | 1.64 | 0.87% |
| 41 |
SHB
|
68,800 | - | 1.04 | 0.55% |
| 42 |
VHM
|
10,800 | -10,800 | 1.01 | 0.54% |
| 43 |
DGC
|
9,600 | 9,600 | 1.01 | 0.53% |
| 44 |
FRT
|
4,600 | 4,600 | 0.73 | 0.38% |
| 45 |
PAC
|
20,050 | -20,050 | 0.64 | 0.34% |
| 46 |
CTR
|
0 | -11,800 | - | 0% |
| 47 |
EIB
|
0 | -77,900 | - | 0% |
| 48 |
GEG
|
0 | -97,300 | - | 0% |
| 49 |
GMD
|
0 | -26,100 | - | 0% |
| 50 |
HAH
|
0 | -15,000 | - | 0% |
| 51 |
IMP
|
0 | -22,100 | - | 0% |
| 52 |
MCH
|
0 | -5,051 | - | 0% |
| Tổng cộng | 5,338,064 | 221,438 | 170.63 | 90.29% |
