Quỹ Đầu Tư Thu Nhập Chủ Động VCBF
Quỹ mởCông ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
267.66T
SL Chứng chỉ Quỹ
24,863,633
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
257.27T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
0.81T
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
9.18T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Thu Nhập Chủ Động VCBF so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
MBB
|
524,000 | - | 14.91 | 5.57% |
| 2 |
VNM
|
231,000 | - | 14.60 | 5.45% |
| 3 |
ACB
|
581,725 | 74,000 | 13.73 | 5.13% |
| 4 |
FPT
|
101,400 | - | 11.22 | 4.19% |
| 5 |
STB
|
218,000 | - | 10.64 | 3.97% |
| 6 |
PNJ
|
108,000 | - | 9.33 | 3.49% |
| 7 |
HPG
|
356,400 | 59,400 | 9.28 | 3.47% |
| 8 |
BWE
|
186,300 | - | 8.76 | 3.27% |
| 9 |
MWG
|
124,700 | - | 8.74 | 3.27% |
| 10 |
QNS
|
170,000 | - | 8.38 | 3.13% |
| 11 |
TCB
|
236,000 | - | 8.31 | 3.10% |
| 12 |
TLG
|
129,500 | 58,000 | 7.20 | 2.69% |
| 13 |
VIC
|
61,000 | - | 6.96 | 2.60% |
| 14 |
CTG
|
152,000 | - | 6.93 | 2.59% |
| 15 |
CTR
|
66,500 | - | 6.56 | 2.45% |
| 16 |
VHM
|
70,000 | - | 6.56 | 2.45% |
| 17 |
VIB
|
356,000 | - | 6.55 | 2.45% |
| 18 |
VPB
|
265,000 | - | 6.37 | 2.38% |
| 19 |
PVS
|
181,000 | - | 6.21 | 2.32% |
| 20 |
BID
|
156,000 | - | 6.06 | 2.26% |
| 21 |
MCH
|
45,900 | - | 5.33 | 1.99% |
| 22 |
IDC
|
110,700 | - | 5.16 | 1.93% |
| 23 |
DPR
|
120,000 | - | 4.99 | 1.87% |
| 24 |
BMP
|
33,000 | - | 4.79 | 1.79% |
| 25 |
BVH
|
87,500 | - | 4.55 | 1.70% |
| 26 |
MIG
|
246,800 | - | 4.45 | 1.66% |
| 27 |
NLG
|
106,000 | - | 4.41 | 1.65% |
| 28 |
LHG
|
124,000 | 12,500 | 4.14 | 1.54% |
| 29 |
GMD
|
70,000 | - | 4.09 | 1.53% |
| 30 |
DBD
|
74,000 | - | 4.07 | 1.52% |
| 31 |
ACV
|
40,900 | - | 3.98 | 1.49% |
| 32 |
HCM
|
142,900 | - | 3.68 | 1.37% |
| 33 |
SAB
|
66,200 | - | 3.25 | 1.21% |
| 34 |
THG
|
56,280 | 9,380 | 3.25 | 1.21% |
| 35 |
IJC
|
232,000 | - | 3.06 | 1.14% |
| 36 |
VRE
|
100,000 | - | 2.95 | 1.10% |
| 37 |
NCT
|
23,600 | - | 2.61 | 0.98% |
| 38 |
MSN
|
32,000 | - | 2.43 | 0.91% |
| 39 |
PC1
|
86,000 | - | 2.16 | 0.81% |
| 40 |
HAX
|
119,000 | - | 2.03 | 0.76% |
| 41 |
BIC
|
49,100 | - | 2.02 | 0.76% |
| 42 |
PHR
|
32,000 | - | 1.97 | 0.74% |
| 43 |
SAS
|
13,800 | - | 0.58 | 0.22% |
| Tổng cộng | 6,286,205 | 213,280 | 257.27 | 96.12% |
