Quỹ Đầu Tư Thu Nhập Chủ Động VCBF
Quỹ mởCông ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
233.75T
SL Chứng chỉ Quỹ
24,030,980
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
228.80T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
4.25T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Thu Nhập Chủ Động VCBF so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
VNM
|
231,000 | 35,000 | 12.77 | 5.47% |
| 2 |
MBB
|
524,000 | - | 12.65 | 5.41% |
| 3 |
FPT
|
101,400 | - | 11.66 | 4.99% |
| 4 |
ACB
|
507,725 | 98,225 | 10.66 | 4.56% |
| 5 |
STB
|
218,000 | - | 9.10 | 3.89% |
| 6 |
BWE
|
186,300 | - | 9.04 | 3.87% |
| 7 |
PNJ
|
108,000 | - | 8.18 | 3.50% |
| 8 |
QNS
|
170,000 | 12,000 | 8.06 | 3.45% |
| 9 |
HPG
|
297,000 | - | 7.74 | 3.31% |
| 10 |
MWG
|
124,700 | - | 7.54 | 3.23% |
| 11 |
TCB
|
236,000 | - | 7.15 | 3.06% |
| 12 |
VIB
|
356,000 | 30,000 | 6.35 | 2.72% |
| 13 |
CTR
|
66,500 | - | 5.99 | 2.56% |
| 14 |
PVS
|
181,000 | - | 5.92 | 2.53% |
| 15 |
VIC
|
61,000 | - | 5.92 | 2.53% |
| 16 |
MCH
|
45,900 | 10,900 | 5.91 | 2.53% |
| 17 |
CTG
|
152,000 | - | 5.81 | 2.48% |
| 18 |
BID
|
156,000 | - | 5.50 | 2.35% |
| 19 |
VHM
|
70,000 | - | 5.32 | 2.28% |
| 20 |
VPB
|
265,000 | 29,000 | 4.72 | 2.02% |
| 21 |
DPR
|
120,000 | 120,000 | 4.63 | 1.98% |
| 22 |
IDC
|
110,700 | 35,000 | 4.59 | 1.97% |
| 23 |
BMP
|
33,000 | - | 4.52 | 1.94% |
| 24 |
BVH
|
87,500 | - | 4.33 | 1.85% |
| 25 |
MIG
|
246,800 | - | 4.05 | 1.73% |
| 26 |
GMD
|
70,000 | - | 4.03 | 1.72% |
| 27 |
DBD
|
74,000 | - | 3.97 | 1.70% |
| 28 |
NLG
|
106,000 | - | 3.95 | 1.69% |
| 29 |
ACV
|
40,900 | - | 3.82 | 1.64% |
| 30 |
TLG
|
71,500 | - | 3.70 | 1.58% |
| 31 |
HCM
|
142,900 | 10,000 | 3.65 | 1.56% |
| 32 |
LHG
|
111,500 | - | 3.45 | 1.47% |
| 33 |
SAB
|
66,200 | - | 3.25 | 1.39% |
| 34 |
IJC
|
232,000 | - | 2.92 | 1.25% |
| 35 |
THG
|
46,900 | - | 2.88 | 1.23% |
| 36 |
VRE
|
100,000 | - | 2.65 | 1.13% |
| 37 |
NCT
|
23,600 | - | 2.52 | 1.08% |
| 38 |
MSN
|
32,000 | - | 2.08 | 0.89% |
| 39 |
PC1
|
86,000 | - | 1.97 | 0.84% |
| 40 |
BIC
|
49,100 | - | 1.87 | 0.80% |
| 41 |
HAX
|
119,000 | - | 1.77 | 0.76% |
| 42 |
PHR
|
32,000 | - | 1.62 | 0.69% |
| 43 |
SAS
|
13,800 | 13,800 | 0.59 | 0.25% |
| Tổng cộng | 6,072,925 | 393,925 | 228.80 | 97.88% |
