Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
Quỹ mởCông ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
429.85T
SL Chứng chỉ Quỹ
12,868,856
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
264.65T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
64.08T
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
96.92T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
FPT
|
200,426 | - | 23.05 | 5.36% |
| 2 |
MBB
|
886,808 | - | 21.42 | 4.98% |
| 3 |
STB
|
488,400 | - | 20.39 | 4.74% |
| 4 |
MWG
|
266,480 | - | 16.12 | 3.75% |
| 5 |
HPG
|
480,067 | - | 12.51 | 2.91% |
| 6 |
PNJ
|
154,838 | - | 11.72 | 2.73% |
| 7 |
TCB
|
382,000 | - | 11.57 | 2.69% |
| 8 |
BWE
|
238,466 | - | 11.57 | 2.69% |
| 9 |
VHM
|
133,816 | - | 10.17 | 2.37% |
| 10 |
CTG
|
260,847 | - | 9.96 | 2.32% |
| 11 |
ACB
|
463,852 | 60,502 | 9.74 | 2.27% |
| 12 |
CTD
|
96,000 | - | 7.71 | 1.79% |
| 13 |
BVH
|
149,490 | - | 7.40 | 1.72% |
| 14 |
VIC
|
73,000 | - | 7.08 | 1.65% |
| 15 |
VNM
|
122,948 | - | 6.80 | 1.58% |
| 16 |
BID
|
192,767 | - | 6.80 | 1.58% |
| 17 |
HCM
|
249,480 | - | 6.37 | 1.48% |
| 18 |
GMD
|
108,100 | -28,200 | 6.22 | 1.45% |
| 19 |
NLG
|
157,706 | - | 5.87 | 1.37% |
| 20 |
QNS
|
112,300 | - | 5.32 | 1.24% |
| 21 |
PVS
|
161,745 | - | 5.29 | 1.23% |
| 22 |
VIB
|
290,490 | - | 5.19 | 1.21% |
| 23 |
VRE
|
182,500 | - | 4.84 | 1.13% |
| 24 |
VPB
|
267,000 | - | 4.75 | 1.11% |
| 25 |
CTR
|
51,000 | - | 4.59 | 1.07% |
| 26 |
ACV
|
40,800 | - | 3.81 | 0.89% |
| 27 |
TLG
|
66,500 | - | 3.44 | 0.80% |
| 28 |
REE
|
40,000 | - | 3.12 | 0.73% |
| 29 |
NCT
|
25,400 | - | 2.71 | 0.63% |
| 30 |
SAB
|
54,800 | - | 2.69 | 0.63% |
| 31 |
MSN
|
39,000 | - | 2.54 | 0.59% |
| 32 |
IDC
|
50,000 | - | 2.08 | 0.48% |
| 33 |
MCH
|
14,100 | - | 1.81 | 0.42% |
| Tổng cộng | 6,501,126 | 32,302 | 264.65 | 61.57% |
