Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
Quỹ mởCông ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
466.32T
SL Chứng chỉ Quỹ
12,866,125
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
302.15T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
88.05T
Quyền mua chứng khoán
1.42T
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
70.45T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
MBB
|
886,808 | - | 25.23 | 5.41% |
| 2 |
STB
|
488,400 | - | 23.83 | 5.11% |
| 3 |
FPT
|
200,426 | - | 22.19 | 4.76% |
| 4 |
MWG
|
266,480 | - | 18.68 | 4.01% |
| 5 |
HPG
|
576,080 | 96,013 | 15.01 | 3.22% |
| 6 |
TCB
|
382,000 | - | 13.45 | 2.88% |
| 7 |
PNJ
|
154,838 | - | 13.38 | 2.87% |
| 8 |
VHM
|
133,816 | - | 12.54 | 2.69% |
| 9 |
CTG
|
260,847 | - | 11.89 | 2.55% |
| 10 |
BWE
|
238,466 | - | 11.21 | 2.40% |
| 11 |
ACB
|
463,852 | - | 10.95 | 2.35% |
| 12 |
VIC
|
73,000 | - | 8.33 | 1.79% |
| 13 |
CTD
|
96,000 | - | 8.08 | 1.73% |
| 14 |
BVH
|
149,490 | - | 7.77 | 1.67% |
| 15 |
VNM
|
122,948 | - | 7.77 | 1.67% |
| 16 |
BID
|
192,767 | - | 7.49 | 1.61% |
| 17 |
NLG
|
157,706 | - | 6.57 | 1.41% |
| 18 |
HCM
|
249,480 | - | 6.42 | 1.38% |
| 19 |
VPB
|
267,000 | - | 6.42 | 1.38% |
| 20 |
GMD
|
108,100 | - | 6.31 | 1.35% |
| 21 |
IDC
|
125,000 | 75,000 | 5.83 | 1.25% |
| 22 |
PVS
|
161,745 | - | 5.55 | 1.19% |
| 23 |
QNS
|
112,300 | - | 5.54 | 1.19% |
| 24 |
VRE
|
182,500 | - | 5.38 | 1.15% |
| 25 |
VIB
|
290,490 | - | 5.35 | 1.15% |
| 26 |
CTR
|
51,000 | - | 5.03 | 1.08% |
| 27 |
TLG
|
81,300 | 14,800 | 4.52 | 0.97% |
| 28 |
DPR
|
100,000 | 100,000 | 4.16 | 0.89% |
| 29 |
ACV
|
40,800 | - | 3.97 | 0.85% |
| 30 |
REE
|
46,000 | 6,000 | 3.21 | 0.69% |
| 31 |
MSN
|
39,000 | - | 2.96 | 0.63% |
| 32 |
NCT
|
25,400 | - | 2.81 | 0.60% |
| 33 |
SAB
|
54,800 | - | 2.69 | 0.58% |
| 34 |
MCH
|
14,100 | - | 1.64 | 0.35% |
| Tổng cộng | 6,792,939 | 291,813 | 302.15 | 64.80% |
