Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng DFVN
Quỹ mởCông ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
Tổng tài sản
123.68T
SL Chứng chỉ Quỹ
8,172,449
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
110.89T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
6.95T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng DFVN so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị hiện tại | Tỷ trọng |
| 1 |
VCB
|
159,865 | 27,565 | 9,272,170,000 | 7.50% |
| 2 |
ACB
|
349,055 | -45,000 | 8,586,753,000 | 6.94% |
| 3 |
MBB
|
270,000 | - | 6,318,000,000 | 5.11% |
| 4 |
TCB
|
225,000 | - | 5,872,500,000 | 4.75% |
| 5 |
BID
|
164,000 | 12,000 | 5,797,400,000 | 4.69% |
| 6 |
CTG
|
149,090 | -28,000 | 5,561,057,000 | 4.50% |
| 7 |
FPT
|
50,000 | -26,000 | 5,520,000,000 | 4.46% |
| 8 |
BMP
|
34,000 | 12,000 | 4,909,600,000 | 3.97% |
| 9 |
REE
|
70,457 | -8,600 | 4,826,304,500 | 3.90% |
| 10 |
HPG
|
187,000 | 50,000 | 4,777,850,000 | 3.86% |
| 11 |
VPB
|
267,000 | 80,000 | 4,458,900,000 | 3.61% |
| 12 |
SAB
|
90,100 | - | 4,378,860,000 | 3.54% |
| 13 |
VNM
|
70,300 | - | 3,964,920,000 | 3.21% |
| 14 |
BVH
|
64,000 | 5,000 | 2,816,000,000 | 2.28% |
| 15 |
BCM
|
50,000 | 3,000 | 2,750,000,000 | 2.22% |
| 16 |
DPM
|
76,600 | - | 2,481,840,000 | 2.01% |
| 17 |
KDH
|
88,000 | -27,000 | 2,362,800,000 | 1.91% |
| 18 |
STB
|
57,000 | 39,000 | 2,291,400,000 | 1.85% |
| 19 |
HDB
|
101,000 | - | 2,055,350,000 | 1.66% |
| 20 |
VTP
|
18,000 | 10,500 | 1,863,000,000 | 1.51% |
| 21 |
DCM
|
58,600 | - | 1,845,900,000 | 1.49% |
| 22 |
PVT
|
78,000 | 27,000 | 1,599,000,000 | 1.29% |
| 23 |
GVR
|
65,000 | 42,000 | 1,504,750,000 | 1.22% |
| 24 |
BWE
|
31,000 | 16,000 | 1,395,000,000 | 1.13% |
| 25 |
VIB
|
79,000 | - | 1,394,350,000 | 1.13% |
| 26 |
ANV
|
80,000 | 40,000 | 1,232,000,000 | 1.00% |
| 27 |
MSN
|
20,000 | 20,000 | 1,192,000,000 | 0.96% |
| 28 |
NLG
|
40,000 | 40,000 | 1,100,000,000 | 0.89% |
| 29 |
GMD
|
21,000 | -9,000 | 987,000,000 | 0.80% |
| 30 |
LPB
|
23,000 | - | 765,900,000 | 0.62% |
| 31 |
FRT
|
4,000 | - | 672,000,000 | 0.54% |
| 32 |
DXG
|
45,000 | - | 663,750,000 | 0.54% |
| 33 |
DBC
|
23,000 | 23,000 | 647,450,000 | 0.52% |
| 34 |
TCH
|
37,000 | 37,000 | 645,650,000 | 0.52% |
| 35 |
CTD
|
8,000 | 8,000 | 635,200,000 | 0.51% |
| 36 |
NT2
|
34,000 | 34,000 | 589,900,000 | 0.48% |
| 37 |
KBC
|
25,000 | - | 547,500,000 | 0.44% |
| 38 |
DGC
|
6,000 | - | 544,800,000 | 0.44% |
| 39 |
SSI
|
22,000 | - | 500,500,000 | 0.40% |
| 40 |
PNJ
|
7,066 | -22,000 | 486,140,800 | 0.39% |
| 41 |
HDG
|
19,000 | 19,000 | 437,000,000 | 0.35% |
| 42 |
GAS
|
6,000 | 6,000 | 345,000,000 | 0.28% |
| 43 |
VHC
|
6,500 | -3,500 | 292,500,000 | 0.24% |
| 44 |
HCM
|
0 | -92,000 | - | 0% |
| 45 |
PC1
|
0 | -1,650 | - | 0% |
| 46 |
PLX
|
0 | -18,000 | - | 0% |
| 47 |
CTR
|
0 | -11,400 | - | 0% |
| 48 |
TPB
|
0 | -153,000 | - | 0% |
| 49 |
VHM
|
0 | -34,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 3,278,633 | 71,915 | 110,887,995,300 | 89.66% |