Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng DFVN
Quỹ mởCông ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
133.09T
SL Chứng chỉ Quỹ
8,803,166
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
126.59T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
5.93T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng DFVN so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
FPT
|
73,300 | -2,700 | 8.43 | 6.33% |
| 2 |
VCB
|
149,865 | -10,000 | 8.41 | 6.32% |
| 3 |
ACB
|
381,863 | 32,808 | 8.02 | 6.03% |
| 4 |
TCB
|
225,000 | - | 6.82 | 5.12% |
| 5 |
REE
|
84,457 | 14,000 | 6.59 | 4.95% |
| 6 |
MBB
|
270,000 | - | 6.52 | 4.90% |
| 7 |
HPG
|
225,000 | 38,000 | 5.86 | 4.40% |
| 8 |
BID
|
164,000 | - | 5.78 | 4.34% |
| 9 |
CTG
|
149,090 | - | 5.70 | 4.28% |
| 10 |
STB
|
122,000 | 65,000 | 5.09 | 3.83% |
| 11 |
VPB
|
267,000 | - | 4.75 | 3.57% |
| 12 |
BMP
|
34,000 | - | 4.66 | 3.50% |
| 13 |
SAB
|
90,100 | - | 4.42 | 3.32% |
| 14 |
DCM
|
119,000 | 20,000 | 4.02 | 3.02% |
| 15 |
DPM
|
117,000 | 20,000 | 3.93 | 2.95% |
| 16 |
VNM
|
70,300 | - | 3.89 | 2.92% |
| 17 |
MWG
|
56,000 | 10,000 | 3.39 | 2.55% |
| 18 |
CTD
|
39,000 | 15,000 | 3.13 | 2.35% |
| 19 |
BVH
|
56,000 | -8,000 | 2.77 | 2.08% |
| 20 |
PVT
|
118,000 | 40,000 | 2.70 | 2.03% |
| 21 |
NT2
|
145,000 | 94,000 | 2.67 | 2.00% |
| 22 |
KDH
|
88,000 | - | 2.60 | 1.96% |
| 23 |
PNJ
|
33,066 | 10,000 | 2.50 | 1.88% |
| 24 |
BCM
|
40,500 | -9,500 | 2.47 | 1.85% |
| 25 |
VHC
|
39,000 | 24,000 | 2.18 | 1.64% |
| 26 |
HDB
|
79,000 | -22,000 | 1.72 | 1.29% |
| 27 |
NLG
|
40,000 | - | 1.49 | 1.12% |
| 28 |
FRT
|
8,000 | 4,000 | 1.32 | 0.99% |
| 29 |
MSN
|
20,000 | - | 1.30 | 0.98% |
| 30 |
VIB
|
72,000 | -7,000 | 1.29 | 0.97% |
| 31 |
DXG
|
45,000 | - | 0.71 | 0.54% |
| 32 |
DGC
|
5,000 | -7,000 | 0.45 | 0.34% |
| 33 |
LPB
|
13,000 | -10,000 | 0.41 | 0.30% |
| 34 |
DBC
|
12,000 | -11,000 | 0.36 | 0.27% |
| 35 |
HCM
|
10,000 | 10,000 | 0.26 | 0.19% |
| 36 |
SSI
|
0 | -22,000 | - | 0% |
| 37 |
TCH
|
0 | -72,000 | - | 0% |
| 38 |
GAS
|
0 | -6,000 | - | 0% |
| 39 |
PAN
|
0 | -24,000 | - | 0% |
| 40 |
HDG
|
0 | -19,000 | - | 0% |
| 41 |
BWE
|
0 | -31,000 | - | 0% |
| 42 |
POW
|
0 | -23,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 3,460,541 | 112,608 | 126.59 | 95.12% |
