Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng DFVN
Quỹ mởCông ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
154.80T
SL Chứng chỉ Quỹ
9,023,949
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
145.50T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
8.79T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng DFVN so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
ACB
|
450,863 | 69,000 | 10.64 | 6.87% |
| 2 |
VCB
|
149,865 | - | 9.29 | 6.00% |
| 3 |
FPT
|
73,300 | - | 8.11 | 5.24% |
| 4 |
TCB
|
225,000 | - | 7.92 | 5.12% |
| 5 |
MBB
|
270,000 | - | 7.68 | 4.96% |
| 6 |
HPG
|
270,000 | 45,000 | 7.03 | 4.54% |
| 7 |
CTG
|
149,090 | - | 6.80 | 4.39% |
| 8 |
REE
|
97,125 | 12,668 | 6.77 | 4.37% |
| 9 |
VPB
|
267,000 | - | 6.42 | 4.15% |
| 10 |
BID
|
164,000 | - | 6.37 | 4.12% |
| 11 |
STB
|
122,000 | - | 5.95 | 3.85% |
| 12 |
CTD
|
59,000 | 20,000 | 4.97 | 3.21% |
| 13 |
BMP
|
34,000 | - | 4.94 | 3.19% |
| 14 |
DPM
|
117,000 | - | 4.83 | 3.12% |
| 15 |
MWG
|
67,000 | 11,000 | 4.70 | 3.03% |
| 16 |
VNM
|
70,300 | - | 4.44 | 2.87% |
| 17 |
SAB
|
90,100 | - | 4.42 | 2.86% |
| 18 |
DCM
|
119,000 | - | 4.24 | 2.74% |
| 19 |
NT2
|
145,000 | - | 2.97 | 1.92% |
| 20 |
PVT
|
155,760 | 37,760 | 2.91 | 1.88% |
| 21 |
PNJ
|
33,066 | - | 2.86 | 1.85% |
| 22 |
BVH
|
54,500 | -1,500 | 2.83 | 1.83% |
| 23 |
BCM
|
40,500 | - | 2.83 | 1.83% |
| 24 |
KDH
|
88,000 | - | 2.53 | 1.63% |
| 25 |
VHC
|
39,000 | - | 2.27 | 1.46% |
| 26 |
SSI
|
60,000 | 60,000 | 2.04 | 1.32% |
| 27 |
FRT
|
12,000 | 4,000 | 1.90 | 1.22% |
| 28 |
NLG
|
40,000 | - | 1.67 | 1.08% |
| 29 |
MSN
|
20,000 | - | 1.52 | 0.98% |
| 30 |
DXG
|
52,650 | 7,650 | 1.05 | 0.68% |
| 31 |
VCI
|
20,000 | 20,000 | 0.86 | 0.56% |
| 32 |
HDB
|
25,000 | -54,000 | 0.71 | 0.46% |
| 33 |
DGC
|
5,000 | - | 0.53 | 0.34% |
| 34 |
VIB
|
28,000 | -44,000 | 0.52 | 0.33% |
| 35 |
HCM
|
0 | -10,000 | - | 0% |
| 36 |
DBC
|
0 | -12,000 | - | 0% |
| 37 |
LPB
|
0 | -13,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 3,613,119 | 152,578 | 145.50 | 94.00% |
