Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife
Quỹ mởCông ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
562.87T
SL Chứng chỉ Quỹ
28,410,224
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
523.74T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
1.71T
Tiền & tương đương tiền
26.98T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
CTG
|
1,119,538 | -120,000 | 51.05 | 9.07% |
| 2 |
MBB
|
1,546,000 | - | 43.98 | 7.81% |
| 3 |
HPG
|
1,626,000 | 296,000 | 42.36 | 7.53% |
| 4 |
TCB
|
900,000 | 50,000 | 31.68 | 5.63% |
| 5 |
FPT
|
275,000 | 95,000 | 30.44 | 5.41% |
| 6 |
MWG
|
376,600 | 5,000 | 26.40 | 4.69% |
| 7 |
VPB
|
1,090,000 | - | 26.21 | 4.66% |
| 8 |
VHM
|
255,000 | - | 23.89 | 4.24% |
| 9 |
SSI
|
636,000 | - | 21.62 | 3.84% |
| 10 |
REE
|
253,000 | 33,000 | 17.63 | 3.13% |
| 11 |
KDH
|
600,400 | 100,000 | 17.23 | 3.06% |
| 12 |
ACB
|
710,000 | -180,000 | 16.76 | 2.98% |
| 13 |
VCB
|
262,950 | -80,000 | 16.30 | 2.90% |
| 14 |
TCH
|
600,000 | 100,000 | 15.36 | 2.73% |
| 15 |
CTD
|
170,000 | - | 14.31 | 2.54% |
| 16 |
DBC
|
350,000 | - | 12.55 | 2.23% |
| 17 |
EIB
|
420,000 | 100,000 | 11.63 | 2.07% |
| 18 |
STB
|
230,000 | -205,000 | 11.22 | 1.99% |
| 19 |
BVH
|
200,000 | - | 10.40 | 1.85% |
| 20 |
HVN
|
300,000 | 50,000 | 10.06 | 1.79% |
| 21 |
MSN
|
120,000 | - | 9.10 | 1.62% |
| 22 |
SCS
|
120,000 | 120,000 | 8.26 | 1.47% |
| 23 |
NT2
|
400,000 | -100,000 | 8.20 | 1.46% |
| 24 |
GAS
|
114,800 | 114,800 | 7.89 | 1.40% |
| 25 |
HCM
|
300,000 | 100,000 | 7.72 | 1.37% |
| 26 |
NLG
|
170,000 | 170,000 | 7.08 | 1.26% |
| 27 |
PVS
|
200,000 | 200,000 | 6.86 | 1.22% |
| 28 |
ACV
|
55,000 | -50,000 | 5.36 | 0.95% |
| 29 |
VCI
|
120,000 | 120,000 | 5.17 | 0.92% |
| 30 |
PLX
|
134,500 | 134,500 | 5.12 | 0.91% |
| 31 |
PVT
|
100,000 | 100,000 | 1.87 | 0.33% |
| 32 |
TNG
|
0 | -80,000 | - | 0% |
| 33 |
DGW
|
0 | -150,000 | - | 0% |
| 34 |
VNM
|
0 | -150,000 | - | 0% |
| 35 |
DCM
|
0 | -500,000 | - | 0% |
| 36 |
VHC
|
0 | -115,500 | - | 0% |
| Tổng cộng | 13,754,788 | 157,800 | 523.74 | 93.05% |
