Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife
Quỹ mởCông ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
505.21T
SL Chứng chỉ Quỹ
29,032,450
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
461.46T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
36.76T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
CTG
|
1,239,538 | - | 47.35 | 9.37% |
| 2 |
MBB
|
1,546,000 | - | 37.34 | 7.39% |
| 3 |
HPG
|
1,330,000 | -200,000 | 34.65 | 6.86% |
| 4 |
TCB
|
850,000 | 50,000 | 25.75 | 5.10% |
| 5 |
MWG
|
371,600 | 20,000 | 22.48 | 4.45% |
| 6 |
FPT
|
180,000 | - | 20.70 | 4.10% |
| 7 |
VPB
|
1,090,000 | - | 19.40 | 3.84% |
| 8 |
VHM
|
255,000 | -145,000 | 19.38 | 3.84% |
| 9 |
VCB
|
342,950 | -130,000 | 19.24 | 3.81% |
| 10 |
ACB
|
890,000 | 90,000 | 18.69 | 3.70% |
| 11 |
STB
|
435,000 | 30,000 | 18.16 | 3.59% |
| 12 |
REE
|
220,000 | 20,000 | 17.16 | 3.40% |
| 13 |
DCM
|
500,000 | - | 16.88 | 3.34% |
| 14 |
SSI
|
636,000 | 240,000 | 15.01 | 2.97% |
| 15 |
KDH
|
500,400 | 200,000 | 14.81 | 2.93% |
| 16 |
CTD
|
170,000 | - | 13.65 | 2.70% |
| 17 |
DBC
|
350,000 | 350,000 | 10.43 | 2.06% |
| 18 |
TCH
|
500,000 | 500,000 | 9.95 | 1.97% |
| 19 |
BVH
|
200,000 | 200,000 | 9.90 | 1.96% |
| 20 |
ACV
|
105,000 | - | 9.82 | 1.94% |
| 21 |
HVN
|
250,000 | 250,000 | 9.57 | 1.90% |
| 22 |
NT2
|
500,000 | - | 9.20 | 1.82% |
| 23 |
VNM
|
150,000 | -170,000 | 8.29 | 1.64% |
| 24 |
MSN
|
120,000 | - | 7.80 | 1.54% |
| 25 |
EIB
|
320,000 | 320,000 | 7.71 | 1.53% |
| 26 |
VHC
|
115,500 | 115,500 | 6.44 | 1.28% |
| 27 |
HCM
|
200,000 | 200,000 | 5.11 | 1.01% |
| 28 |
DGW
|
150,000 | 150,000 | 5.05 | 1.00% |
| 29 |
TNG
|
80,000 | 80,000 | 1.52 | 0.30% |
| 30 |
VIC
|
0 | -200,000 | - | 0% |
| 31 |
OCB
|
0 | -450,000 | - | 0% |
| 32 |
DPG
|
0 | -230,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 13,596,988 | 1,290,500 | 461.46 | 91.34% |
