Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife
Quỹ mởCông ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
154.21T
SL Chứng chỉ Quỹ
13,089,742
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
100.07T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
45.20T
Tiền & tương đương tiền
6.53T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
CTG
|
208,400 | - | 9.50 | 6.16% |
| 2 |
HPG
|
340,800 | 136,800 | 8.88 | 5.76% |
| 3 |
MBB
|
275,620 | 10,000 | 7.84 | 5.08% |
| 4 |
FPT
|
61,450 | 27,000 | 6.80 | 4.41% |
| 5 |
TCB
|
170,000 | - | 5.98 | 3.88% |
| 6 |
MWG
|
80,500 | 10,000 | 5.64 | 3.66% |
| 7 |
VPB
|
190,000 | - | 4.57 | 2.96% |
| 8 |
SSI
|
122,100 | 10,000 | 4.15 | 2.69% |
| 9 |
VHM
|
40,000 | - | 3.75 | 2.43% |
| 10 |
REE
|
51,750 | 6,750 | 3.61 | 2.34% |
| 11 |
VCB
|
55,680 | - | 3.45 | 2.24% |
| 12 |
ACB
|
138,659 | -30,000 | 3.27 | 2.12% |
| 13 |
KDH
|
110,000 | 20,000 | 3.16 | 2.05% |
| 14 |
DBC
|
75,000 | - | 2.69 | 1.74% |
| 15 |
TCH
|
100,000 | - | 2.56 | 1.66% |
| 16 |
NLG
|
60,000 | 60,000 | 2.50 | 1.62% |
| 17 |
BVH
|
45,000 | - | 2.34 | 1.52% |
| 18 |
CTD
|
25,000 | - | 2.10 | 1.37% |
| 19 |
SCS
|
30,000 | 30,000 | 2.06 | 1.34% |
| 20 |
STB
|
40,000 | -40,000 | 1.95 | 1.27% |
| 21 |
VCI
|
40,000 | - | 1.72 | 1.12% |
| 22 |
HVN
|
50,000 | - | 1.68 | 1.09% |
| 23 |
PLX
|
40,900 | 40,900 | 1.56 | 1.01% |
| 24 |
MSN
|
20,000 | - | 1.52 | 0.98% |
| 25 |
ACV
|
14,900 | -8,000 | 1.45 | 0.94% |
| 26 |
NT2
|
70,000 | -30,000 | 1.44 | 0.93% |
| 27 |
GAS
|
18,400 | 18,400 | 1.26 | 0.82% |
| 28 |
VNM
|
20,000 | -20,000 | 1.26 | 0.82% |
| 29 |
HCM
|
35,000 | 35,000 | 0.90 | 0.58% |
| 30 |
DGW
|
10,000 | - | 0.46 | 0.30% |
| 31 |
DCM
|
0 | -90,000 | - | 0% |
| 32 |
VHC
|
0 | -20,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 2,539,159 | 166,850 | 100.07 | 64.89% |
