Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife
Quỹ mởCông ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
144.50T
SL Chứng chỉ Quỹ
13,413,360
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
82.11T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
47.22T
Tiền & tương đương tiền
14.01T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
CTG
|
208,400 | - | 7.96 | 5.51% |
| 2 |
MBB
|
265,620 | 40,000 | 6.41 | 4.44% |
| 3 |
HPG
|
204,000 | -50,000 | 5.31 | 3.68% |
| 4 |
TCB
|
170,000 | 40,000 | 5.15 | 3.56% |
| 5 |
MWG
|
70,500 | 20,000 | 4.27 | 2.95% |
| 6 |
FPT
|
34,450 | - | 3.96 | 2.74% |
| 7 |
ACB
|
168,659 | 21,999 | 3.54 | 2.45% |
| 8 |
REE
|
45,000 | 15,000 | 3.51 | 2.43% |
| 9 |
VPB
|
190,000 | 30,000 | 3.38 | 2.34% |
| 10 |
STB
|
80,000 | 20,000 | 3.34 | 2.31% |
| 11 |
VCB
|
55,680 | -20,000 | 3.12 | 2.16% |
| 12 |
VHM
|
40,000 | -20,000 | 3.04 | 2.10% |
| 13 |
DCM
|
90,000 | - | 3.04 | 2.10% |
| 14 |
KDH
|
90,000 | 45,000 | 2.66 | 1.84% |
| 15 |
SSI
|
112,100 | 65,000 | 2.65 | 1.83% |
| 16 |
DBC
|
75,000 | 75,000 | 2.23 | 1.55% |
| 17 |
BVH
|
45,000 | 45,000 | 2.23 | 1.54% |
| 18 |
VNM
|
40,000 | -10,000 | 2.21 | 1.53% |
| 19 |
ACV
|
22,900 | 5,000 | 2.14 | 1.48% |
| 20 |
CTD
|
25,000 | - | 2.01 | 1.39% |
| 21 |
TCH
|
100,000 | 100,000 | 1.99 | 1.38% |
| 22 |
HVN
|
50,000 | 50,000 | 1.92 | 1.33% |
| 23 |
NT2
|
100,000 | - | 1.84 | 1.27% |
| 24 |
VCI
|
40,000 | 40,000 | 1.44 | 0.99% |
| 25 |
MSN
|
20,000 | - | 1.30 | 0.90% |
| 26 |
VHC
|
20,000 | 20,000 | 1.12 | 0.77% |
| 27 |
DGW
|
10,000 | 10,000 | 0.34 | 0.23% |
| 28 |
VIC
|
0 | -30,000 | - | 0% |
| 29 |
OCB
|
0 | -130,000 | - | 0% |
| 30 |
DPG
|
0 | -35,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 2,372,309 | 346,999 | 82.11 | 56.82% |
