Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife
Quỹ mởCông ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
259.94T
SL Chứng chỉ Quỹ
15,774,864
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
122.67T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
45.45T
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
47.64T
Tiền & tương đương tiền
39.76T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
CTG
|
328,786 | - | 12.56 | 4.83% |
| 2 |
HPG
|
406,400 | - | 10.59 | 4.07% |
| 3 |
MBB
|
423,500 | - | 10.23 | 3.93% |
| 4 |
ACB
|
346,840 | 45,240 | 7.28 | 2.80% |
| 5 |
TCB
|
240,000 | - | 7.27 | 2.80% |
| 6 |
FPT
|
55,000 | - | 6.33 | 2.43% |
| 7 |
MWG
|
100,000 | - | 6.05 | 2.33% |
| 8 |
VCB
|
99,450 | -65,000 | 5.58 | 2.15% |
| 9 |
VHM
|
70,000 | -30,000 | 5.32 | 2.05% |
| 10 |
STB
|
110,000 | 20,000 | 4.59 | 1.77% |
| 11 |
DCM
|
130,000 | - | 4.39 | 1.69% |
| 12 |
VPB
|
240,000 | - | 4.27 | 1.64% |
| 13 |
VNM
|
70,000 | - | 3.87 | 1.49% |
| 14 |
SSI
|
157,500 | 60,000 | 3.72 | 1.43% |
| 15 |
REE
|
46,000 | - | 3.59 | 1.38% |
| 16 |
MSN
|
50,000 | - | 3.25 | 1.25% |
| 17 |
CTD
|
40,000 | - | 3.21 | 1.24% |
| 18 |
BVH
|
60,000 | 60,000 | 2.97 | 1.14% |
| 19 |
ACV
|
30,000 | - | 2.81 | 1.08% |
| 20 |
NT2
|
150,000 | - | 2.76 | 1.06% |
| 21 |
DBC
|
90,000 | 90,000 | 2.68 | 1.03% |
| 22 |
KDH
|
87,500 | - | 2.59 | 1.00% |
| 23 |
HVN
|
60,000 | 60,000 | 2.30 | 0.88% |
| 24 |
NLG
|
52,000 | - | 1.94 | 0.75% |
| 25 |
GMD
|
24,666 | - | 1.42 | 0.55% |
| 26 |
DGC
|
12,400 | - | 1.11 | 0.43% |
| 27 |
BMP
|
0 | -1,000 | - | 0% |
| 28 |
VIC
|
0 | -39,400 | - | 0% |
| 29 |
DPG
|
0 | -60,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 3,480,042 | 139,840 | 122.67 | 47.19% |
