Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife
Quỹ mởCông ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
274.13T
SL Chứng chỉ Quỹ
15,824,049
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
143.00T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
45.41T
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
61.38T
Tiền & tương đương tiền
21.92T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
CTG
|
328,786 | - | 14.99 | 5.47% |
| 2 |
HPG
|
487,680 | 81,280 | 12.70 | 4.63% |
| 3 |
MBB
|
423,500 | - | 12.05 | 4.40% |
| 4 |
TCB
|
240,000 | - | 8.45 | 3.08% |
| 5 |
FPT
|
70,000 | 15,000 | 7.75 | 2.83% |
| 6 |
MWG
|
100,000 | - | 7.01 | 2.56% |
| 7 |
VHM
|
70,000 | - | 6.56 | 2.39% |
| 8 |
VPB
|
240,000 | - | 5.77 | 2.11% |
| 9 |
ACB
|
236,840 | -110,000 | 5.59 | 2.04% |
| 10 |
SSI
|
157,500 | - | 5.36 | 1.95% |
| 11 |
VCB
|
79,450 | -20,000 | 4.93 | 1.80% |
| 12 |
REE
|
64,400 | 18,400 | 4.49 | 1.64% |
| 13 |
KDH
|
137,500 | 50,000 | 3.95 | 1.44% |
| 14 |
MSN
|
50,000 | - | 3.79 | 1.38% |
| 15 |
CTD
|
40,000 | - | 3.37 | 1.23% |
| 16 |
TCH
|
130,000 | 130,000 | 3.33 | 1.21% |
| 17 |
DBC
|
90,000 | - | 3.23 | 1.18% |
| 18 |
STB
|
65,000 | -45,000 | 3.17 | 1.16% |
| 19 |
BVH
|
60,000 | - | 3.12 | 1.14% |
| 20 |
NLG
|
72,000 | 20,000 | 3.00 | 1.09% |
| 21 |
NT2
|
130,000 | -20,000 | 2.67 | 0.97% |
| 22 |
VNM
|
40,000 | -30,000 | 2.53 | 0.92% |
| 23 |
HVN
|
70,000 | 10,000 | 2.35 | 0.86% |
| 24 |
SCS
|
30,000 | 30,000 | 2.06 | 0.75% |
| 25 |
GAS
|
30,000 | 30,000 | 2.06 | 0.75% |
| 26 |
HCM
|
80,000 | 80,000 | 2.06 | 0.75% |
| 27 |
ACV
|
20,000 | -10,000 | 1.95 | 0.71% |
| 28 |
PLX
|
47,700 | 47,700 | 1.82 | 0.66% |
| 29 |
DCM
|
40,000 | -90,000 | 1.42 | 0.52% |
| 30 |
DGC
|
12,400 | - | 1.30 | 0.48% |
| 31 |
PVT
|
10,000 | 10,000 | 0.19 | 0.07% |
| 32 |
GMD
|
0 | -24,666 | - | 0% |
| Tổng cộng | 3,652,756 | 172,714 | 143.00 | 52.16% |
