Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Giá Trị Fides VN
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam)
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
102.17T
SL Chứng chỉ Quỹ
7,305,078
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
97.65T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
4.37T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Giá Trị Fides VN so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
VCB
|
109,850 | - | 6.79 | 6.64% |
| 2 |
HPG
|
240,540 | 23,590 | 6.28 | 6.14% |
| 3 |
MBB
|
192,593 | -18,000 | 5.14 | 5.03% |
| 4 |
VND
|
234,700 | -27,000 | 4.34 | 4.25% |
| 5 |
VIC
|
36,000 | -25,700 | 4.23 | 4.14% |
| 6 |
SSI
|
128,890 | -19,000 | 4.07 | 3.99% |
| 7 |
MWG
|
57,900 | -9,000 | 4.05 | 3.97% |
| 8 |
BID
|
103,819 | - | 3.99 | 3.90% |
| 9 |
CTG
|
76,769 | - | 3.45 | 3.38% |
| 10 |
BVH
|
60,300 | - | 3.28 | 3.21% |
| 11 |
FPT
|
24,221 | -4,000 | 3.06 | 2.99% |
| 12 |
VHM
|
32,800 | -12,800 | 2.89 | 2.83% |
| 13 |
CEO
|
146,313 | 27,500 | 2.79 | 2.74% |
| 14 |
GEX
|
61,600 | -5,500 | 2.63 | 2.57% |
| 15 |
VTP
|
20,700 | - | 2.57 | 2.51% |
| 16 |
VPB
|
122,100 | - | 2.55 | 2.49% |
| 17 |
GAS
|
34,128 | 7,000 | 2.30 | 2.25% |
| 18 |
HDG
|
77,321 | 24,229 | 2.05 | 2.00% |
| 19 |
ACB
|
90,476 | - | 2.03 | 1.99% |
| 20 |
EIB
|
80,000 | 80,000 | 1.98 | 1.93% |
| 21 |
POW
|
143,200 | 34,200 | 1.97 | 1.93% |
| 22 |
HSG
|
108,655 | 28,000 | 1.96 | 1.92% |
| 23 |
TNG
|
93,000 | 42,700 | 1.93 | 1.88% |
| 24 |
MSH
|
50,700 | 16,900 | 1.89 | 1.85% |
| 25 |
PNJ
|
21,400 | - | 1.88 | 1.84% |
| 26 |
VNM
|
31,100 | - | 1.87 | 1.83% |
| 27 |
FRT
|
9,900 | - | 1.50 | 1.47% |
| 28 |
PVT
|
83,094 | 20,144 | 1.50 | 1.47% |
| 29 |
PAN
|
49,600 | - | 1.49 | 1.46% |
| 30 |
BIC
|
32,100 | - | 1.21 | 1.18% |
| 31 |
CTR
|
11,600 | - | 1.19 | 1.16% |
| 32 |
ANV
|
51,800 | 51,800 | 1.17 | 1.15% |
| 33 |
MIG
|
61,361 | - | 1.06 | 1.04% |
| 34 |
PTB
|
16,800 | - | 0.94 | 0.92% |
| 35 |
BSR
|
50,400 | 50,400 | 0.93 | 0.92% |
| 36 |
MBS
|
32,000 | -17,000 | 0.93 | 0.91% |
| 37 |
PLX
|
25,000 | 25,000 | 0.93 | 0.91% |
| 38 |
STK
|
34,400 | 34,400 | 0.92 | 0.90% |
| 39 |
DBC
|
15,000 | 15,000 | 0.50 | 0.49% |
| 40 |
DGW
|
11,000 | 11,000 | 0.49 | 0.48% |
| 41 |
HDB
|
19,100 | -21,000 | 0.46 | 0.45% |
| 42 |
PVS
|
14,000 | 14,000 | 0.46 | 0.45% |
| Tổng cộng | 2,896,230 | 346,863 | 97.65 | 95.58% |
