Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Giá Trị Fides VN
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam)
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
Tổng tài sản
97.98T
SL Chứng chỉ Quỹ
8,319,973
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
86.69T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
11.29T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Giá Trị Fides VN so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị hiện tại | Tỷ trọng |
| 1 |
VCB
|
119,750 | 39,649 | 6,861,675,000 | 7.00% |
| 2 |
HPG
|
264,850 | - | 6,806,645,000 | 6.95% |
| 3 |
MBB
|
239,493 | - | 5,640,060,150 | 5.76% |
| 4 |
MWG
|
84,100 | - | 5,113,280,000 | 5.22% |
| 5 |
SSI
|
202,890 | - | 4,625,892,000 | 4.72% |
| 6 |
VND
|
297,700 | - | 4,376,190,000 | 4.47% |
| 7 |
BID
|
118,119 | - | 4,081,011,450 | 4.17% |
| 8 |
VRE
|
160,500 | 60,300 | 3,795,825,000 | 3.87% |
| 9 |
CTG
|
100,169 | - | 3,726,286,800 | 3.80% |
| 10 |
VTP
|
28,600 | - | 3,146,000,000 | 3.21% |
| 11 |
FPT
|
25,621 | -7,700 | 2,802,937,400 | 2.86% |
| 12 |
BVH
|
58,300 | - | 2,678,885,000 | 2.73% |
| 13 |
MBS
|
97,400 | - | 2,610,320,000 | 2.66% |
| 14 |
VIC
|
37,500 | 37,500 | 2,550,000,000 | 2.60% |
| 15 |
MIG
|
147,761 | - | 2,378,952,100 | 2.43% |
| 16 |
ACB
|
89,475 | - | 2,151,873,750 | 2.20% |
| 17 |
CEO
|
171,413 | - | 2,108,379,900 | 2.15% |
| 18 |
GAS
|
35,728 | - | 2,082,942,400 | 2.13% |
| 19 |
VNM
|
35,400 | - | 2,063,820,000 | 2.11% |
| 20 |
FRT
|
11,300 | - | 1,896,140,000 | 1.94% |
| 21 |
PNJ
|
26,500 | - | 1,884,150,000 | 1.92% |
| 22 |
HDG
|
72,592 | - | 1,698,652,800 | 1.73% |
| 23 |
TNG
|
94,920 | - | 1,575,672,000 | 1.61% |
| 24 |
PVT
|
71,550 | - | 1,491,817,500 | 1.52% |
| 25 |
HSG
|
104,255 | - | 1,438,719,000 | 1.47% |
| 26 |
PAN
|
56,400 | - | 1,288,740,000 | 1.32% |
| 27 |
BIC
|
30,800 | - | 1,073,380,000 | 1.10% |
| 28 |
POW
|
83,900 | - | 994,215,000 | 1.01% |
| 29 |
PTB
|
19,100 | - | 928,260,000 | 0.95% |
| 30 |
VHM
|
13,000 | 13,000 | 759,200,000 | 0.77% |
| 31 |
CTR
|
8,900 | - | 754,720,000 | 0.77% |
| 32 |
MSH
|
15,100 | - | 671,950,000 | 0.69% |
| 33 |
HT1
|
58,200 | - | 628,560,000 | 0.64% |
| Tổng cộng | 2,981,286 | 142,749 | 86,685,152,250 | 88.48% |
