Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
123.54T
SL Chứng chỉ Quỹ
6,394,173
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
82.54T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
12.19T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
FPT
|
65,073 | -5,000 | 7.48 | 6.06% |
| 2 |
MBB
|
290,391 | -10,000 | 7.01 | 5.68% |
| 3 |
HVN
|
160,000 | 40,000 | 6.13 | 4.96% |
| 4 |
TCB
|
165,000 | -15,000 | 5.00 | 4.05% |
| 5 |
MWG
|
75,000 | -5,000 | 4.54 | 3.67% |
| 6 |
NLG
|
120,000 | 40,000 | 4.47 | 3.62% |
| 7 |
ACB
|
160,000 | - | 3.36 | 2.72% |
| 8 |
STB
|
80,000 | - | 3.34 | 2.70% |
| 9 |
CTG
|
80,639 | - | 3.08 | 2.49% |
| 10 |
HPG
|
100,000 | -40,000 | 2.60 | 2.11% |
| 11 |
PC1
|
110,000 | - | 2.52 | 2.04% |
| 12 |
ACV
|
25,000 | -5,000 | 2.34 | 1.89% |
| 13 |
PVS
|
70,000 | 20,000 | 2.29 | 1.85% |
| 14 |
MSN
|
35,000 | 5,000 | 2.27 | 1.84% |
| 15 |
VPB
|
120,000 | - | 2.14 | 1.73% |
| 16 |
VEA
|
50,000 | - | 1.98 | 1.60% |
| 17 |
VIX
|
140,000 | 140,000 | 1.90 | 1.54% |
| 18 |
DGC
|
20,000 | -5,000 | 1.80 | 1.45% |
| 19 |
HCM
|
70,000 | 20,000 | 1.79 | 1.45% |
| 20 |
BVH
|
35,000 | 5,000 | 1.73 | 1.40% |
| 21 |
AGG
|
100,000 | 100,000 | 1.73 | 1.40% |
| 22 |
SZC
|
50,000 | 10,000 | 1.71 | 1.39% |
| 23 |
BWE
|
35,000 | -15,000 | 1.70 | 1.37% |
| 24 |
VCB
|
25,000 | - | 1.40 | 1.14% |
| 25 |
VNM
|
25,000 | - | 1.38 | 1.12% |
| 26 |
VAB
|
100,000 | -60,000 | 1.35 | 1.09% |
| 27 |
VIC
|
12,000 | -14,000 | 1.16 | 0.94% |
| 28 |
GMD
|
20,000 | -30,000 | 1.15 | 0.93% |
| 29 |
VCG
|
50,000 | -10,000 | 1.10 | 0.89% |
| 30 |
VRE
|
40,000 | -20,000 | 1.06 | 0.86% |
| 31 |
MCH
|
8,000 | 8,000 | 1.03 | 0.83% |
| 32 |
AST
|
0 | -25,100 | - | 0% |
| Tổng cộng | 2,436,103 | 128,900 | 82.54 | 66.81% |
