Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
Tổng tài sản
116.01T
SL Chứng chỉ Quỹ
6,458,963
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
77.10T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
23.30T
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
15.03T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị hiện tại | Tỷ trọng |
| 1 |
MBB
|
309,391 | 20,000 | 7,239,749,400 | 6.24% |
| 2 |
FPT
|
65,073 | -30,000 | 7,184,059,200 | 6.19% |
| 3 |
ACB
|
210,000 | 70,000 | 5,166,000,000 | 4.45% |
| 4 |
MWG
|
75,000 | 30,000 | 4,410,000,000 | 3.80% |
| 5 |
HVN
|
130,000 | 30,000 | 4,082,000,000 | 3.52% |
| 6 |
VRE
|
180,000 | 60,000 | 3,951,000,000 | 3.41% |
| 7 |
TCB
|
140,000 | -10,000 | 3,654,000,000 | 3.15% |
| 8 |
HPG
|
140,000 | 10,000 | 3,577,000,000 | 3.08% |
| 9 |
CTG
|
95,639 | -20,000 | 3,567,334,700 | 3.07% |
| 10 |
VHM
|
50,000 | 50,000 | 2,925,000,000 | 2.52% |
| 11 |
STB
|
70,000 | -10,000 | 2,814,000,000 | 2.43% |
| 12 |
PC1
|
110,000 | - | 2,277,000,000 | 1.96% |
| 13 |
ACV
|
25,000 | 5,000 | 2,255,000,000 | 1.94% |
| 14 |
BWE
|
50,000 | - | 2,250,000,000 | 1.94% |
| 15 |
VPB
|
120,000 | 120,000 | 2,004,000,000 | 1.73% |
| 16 |
NLG
|
70,000 | 10,000 | 1,925,000,000 | 1.66% |
| 17 |
VEA
|
50,000 | - | 1,915,000,000 | 1.65% |
| 18 |
DGC
|
21,000 | - | 1,906,800,000 | 1.64% |
| 19 |
HCM
|
70,000 | 10,000 | 1,739,500,000 | 1.50% |
| 20 |
VAB
|
160,000 | - | 1,696,000,000 | 1.46% |
| 21 |
MSN
|
25,000 | 25,000 | 1,490,000,000 | 1.28% |
| 22 |
SZC
|
50,000 | - | 1,460,000,000 | 1.26% |
| 23 |
VNM
|
25,000 | - | 1,410,000,000 | 1.22% |
| 24 |
PVS
|
50,000 | - | 1,330,000,000 | 1.15% |
| 25 |
BVH
|
30,000 | - | 1,320,000,000 | 1.14% |
| 26 |
GMD
|
25,000 | 10,000 | 1,175,000,000 | 1.01% |
| 27 |
VIB
|
60,000 | -140,000 | 1,059,000,000 | 0.91% |
| 28 |
PDV
|
56,300 | - | 782,570,000 | 0.67% |
| 29 |
DPR
|
15,000 | -30,000 | 537,000,000 | 0.46% |
| 30 |
VLB
|
0 | -30,000 | - | 0% |
| 31 |
IJC
|
0 | -160,000 | - | 0% |
| 32 |
FOX
|
0 | -25,000 | - | 0% |
| 33 |
BCM
|
0 | -15,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 2,477,403 | -20,000 | 77,102,013,300 | 66.46% |
