Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
53.21T
SL Chứng chỉ Quỹ
5,091,104
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
47.47T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
5.07T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
HVN
|
190,000 | - | 7.28 | 13.68% |
| 2 |
NVL
|
300,000 | 214,000 | 4.29 | 8.06% |
| 3 |
PLC
|
145,900 | 40,900 | 3.91 | 7.35% |
| 4 |
BVB
|
300,937 | 33,437 | 3.88 | 7.30% |
| 5 |
NLG
|
63,000 | 8,000 | 2.35 | 4.41% |
| 6 |
SCR
|
310,000 | 60,000 | 2.29 | 4.31% |
| 7 |
GEG
|
135,000 | - | 2.23 | 4.20% |
| 8 |
KHG
|
350,000 | - | 2.02 | 3.80% |
| 9 |
VCG
|
90,000 | 20,000 | 1.98 | 3.71% |
| 10 |
AGG
|
114,300 | - | 1.97 | 3.71% |
| 11 |
VFG
|
29,800 | - | 1.96 | 3.68% |
| 12 |
FOC
|
28,000 | -20,000 | 1.88 | 3.53% |
| 13 |
HQC
|
550,000 | - | 1.84 | 3.45% |
| 14 |
KDH
|
60,000 | 20,000 | 1.78 | 3.34% |
| 15 |
BVH
|
35,000 | - | 1.73 | 3.26% |
| 16 |
TCB
|
54,000 | - | 1.64 | 3.07% |
| 17 |
IDC
|
38,000 | 38,000 | 1.58 | 2.96% |
| 18 |
NTC
|
10,000 | 10,000 | 1.53 | 2.88% |
| 19 |
VLC
|
88,400 | - | 1.34 | 2.53% |
| 20 |
CMG
|
0 | -8,600 | - | 0% |
| 21 |
HDG
|
0 | -54,800 | - | 0% |
| 22 |
TSB
|
0 | -8,800 | - | 0% |
| 23 |
VCI
|
0 | -45,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 2,892,337 | 307,137 | 47.47 | 89.22% |
