Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
64.70T
SL Chứng chỉ Quỹ
5,036,836
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
54.33T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
10.37T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
NTC
|
42,600 | 32,600 | 7.36 | 11.38% |
| 2 |
VCG
|
282,400 | 192,400 | 7.26 | 11.22% |
| 3 |
HVN
|
140,000 | -50,000 | 4.70 | 7.26% |
| 4 |
SSI
|
90,000 | 90,000 | 3.06 | 4.73% |
| 5 |
NVL
|
160,000 | -140,000 | 2.74 | 4.23% |
| 6 |
NLG
|
63,000 | - | 2.62 | 4.06% |
| 7 |
PLC
|
95,900 | -50,000 | 2.58 | 3.99% |
| 8 |
HPG
|
90,000 | 90,000 | 2.34 | 3.62% |
| 9 |
GMD
|
38,000 | 38,000 | 2.22 | 3.43% |
| 10 |
KHG
|
320,600 | -29,400 | 2.21 | 3.42% |
| 11 |
HDG
|
77,000 | 77,000 | 2.16 | 3.33% |
| 12 |
CMG
|
50,000 | 50,000 | 2.14 | 3.30% |
| 13 |
TNG
|
98,000 | 98,000 | 2.13 | 3.29% |
| 14 |
TCB
|
60,000 | 6,000 | 2.11 | 3.26% |
| 15 |
VHM
|
22,000 | 22,000 | 2.06 | 3.19% |
| 16 |
BVB
|
133,000 | -167,937 | 1.98 | 3.06% |
| 17 |
VGT
|
150,000 | 150,000 | 1.91 | 2.94% |
| 18 |
GEG
|
100,000 | -35,000 | 1.75 | 2.70% |
| 19 |
AGG
|
56,100 | -58,200 | 1.01 | 1.56% |
| 20 |
BVH
|
0 | -35,000 | - | 0% |
| 21 |
FOC
|
0 | -28,000 | - | 0% |
| 22 |
HQC
|
0 | -550,000 | - | 0% |
| 23 |
IDC
|
0 | -38,000 | - | 0% |
| 24 |
KDH
|
0 | -60,000 | - | 0% |
| 25 |
SCR
|
0 | -310,000 | - | 0% |
| 26 |
VFG
|
0 | -29,800 | - | 0% |
| 27 |
VLC
|
0 | -88,400 | - | 0% |
| Tổng cộng | 2,068,600 | -823,737 | 54.33 | 83.97% |
