Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
Tổng tài sản
43.36T
SL Chứng chỉ Quỹ
4,870,406
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
25.90T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
17.33T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị hiện tại | Tỷ trọng |
| 1 |
HVN
|
182,400 | 72,400 | 5,727,360,000 | 13.21% |
| 2 |
FOC
|
48,000 | - | 3,268,800,000 | 7.54% |
| 3 |
BVB
|
267,500 | - | 3,210,000,000 | 7.40% |
| 4 |
VFG
|
29,800 | - | 1,978,720,000 | 4.56% |
| 5 |
VLC
|
118,400 | 22,000 | 1,858,880,000 | 4.29% |
| 6 |
VCI
|
45,000 | - | 1,633,500,000 | 3.77% |
| 7 |
LHG
|
55,400 | -1,600 | 1,495,800,000 | 3.45% |
| 8 |
GEG
|
100,000 | -18,000 | 1,425,000,000 | 3.29% |
| 9 |
HQC
|
400,000 | 400,000 | 1,164,000,000 | 2.68% |
| 10 |
SGN
|
17,200 | - | 1,083,600,000 | 2.50% |
| 11 |
KDH
|
40,000 | -2,700 | 1,074,000,000 | 2.48% |
| 12 |
KHG
|
200,000 | -80,000 | 1,048,000,000 | 2.42% |
| 13 |
TSB
|
16,800 | -5,000 | 606,480,000 | 1.40% |
| 14 |
CMG
|
8,600 | - | 270,470,000 | 0.62% |
| 15 |
TID
|
2,000 | 2,000 | 52,000,000 | 0.12% |
| 16 |
VTO
|
0 | -115,700 | - | 0% |
| 17 |
VIP
|
0 | -108,500 | - | 0% |
| 18 |
VIB
|
0 | -80,000 | - | 0% |
| 19 |
TNG
|
0 | -60,000 | - | 0% |
| 20 |
TIP
|
0 | -70,500 | - | 0% |
| 21 |
SZC
|
0 | -36,000 | - | 0% |
| 22 |
SSI
|
0 | -60,000 | - | 0% |
| 23 |
SJD
|
0 | -110,000 | - | 0% |
| 24 |
PVP
|
0 | -95,000 | - | 0% |
| 25 |
IJC
|
0 | -137,000 | - | 0% |
| 26 |
HDG
|
0 | -65,000 | - | 0% |
| 27 |
FRT
|
0 | -8,000 | - | 0% |
| 28 |
FOX
|
0 | -30,300 | - | 0% |
| 29 |
BWE
|
0 | -33,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 1,531,100 | -619,900 | 25,896,610,000 | 59.72% |
