Quỹ đầu Tư Cổ Phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam
Quỹ mởCông ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
1,568.41T
SL Chứng chỉ Quỹ
140,131,354
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
1,516.10T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
52.31T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ đầu Tư Cổ Phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
CTG
|
3,101,000 | - | 141.41 | 9.02% |
| 2 |
ACB
|
5,210,050 | 50,000 | 122.96 | 7.84% |
| 3 |
HPG
|
4,581,600 | 1,213,600 | 119.35 | 7.61% |
| 4 |
FPT
|
975,000 | 20,000 | 107.93 | 6.88% |
| 5 |
TCB
|
2,734,000 | 600,000 | 96.24 | 6.14% |
| 6 |
MBB
|
2,659,550 | - | 75.66 | 4.82% |
| 7 |
MWG
|
1,015,000 | 30,000 | 71.15 | 4.54% |
| 8 |
STB
|
1,452,500 | -50,000 | 70.88 | 4.52% |
| 9 |
VCB
|
1,139,680 | -350,000 | 70.66 | 4.51% |
| 10 |
REE
|
990,050 | 103,050 | 69.01 | 4.40% |
| 11 |
KDH
|
2,235,000 | 200,000 | 64.14 | 4.09% |
| 12 |
GMD
|
930,000 | - | 54.31 | 3.46% |
| 13 |
PNJ
|
611,000 | - | 52.79 | 3.37% |
| 14 |
SSI
|
1,205,000 | 100,000 | 40.97 | 2.61% |
| 15 |
QNS
|
831,000 | 100,000 | 40.97 | 2.61% |
| 16 |
VCI
|
934,000 | - | 40.21 | 2.56% |
| 17 |
EIB
|
1,400,000 | - | 38.78 | 2.47% |
| 18 |
NLG
|
867,900 | -400,000 | 36.15 | 2.30% |
| 19 |
HDG
|
1,127,000 | 777,000 | 31.56 | 2.01% |
| 20 |
PVS
|
814,000 | -450,000 | 27.92 | 1.78% |
| 21 |
VIB
|
1,517,000 | - | 27.91 | 1.78% |
| 22 |
PC1
|
959,600 | - | 24.13 | 1.54% |
| 23 |
VHM
|
251,000 | -50,000 | 23.52 | 1.50% |
| 24 |
BWE
|
396,400 | - | 18.63 | 1.19% |
| 25 |
VEA
|
386,600 | 386,600 | 14.73 | 0.94% |
| 26 |
PLX
|
380,000 | - | 14.48 | 0.92% |
| 27 |
PVT
|
689,040 | 167,040 | 12.89 | 0.82% |
| 28 |
SIP
|
100,000 | 100,000 | 6.77 | 0.43% |
| 29 |
BID
|
0 | -26,000 | - | 0% |
| 30 |
DCM
|
0 | -3,000 | - | 0% |
| 31 |
IJC
|
0 | -991,700 | - | 0% |
| 32 |
KBC
|
0 | -800 | - | 0% |
| 33 |
SZC
|
0 | -43,300 | - | 0% |
| 34 |
VHC
|
0 | -7,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 39,492,970 | 1,475,490 | 1,516.10 | 96.66% |
