Quỹ Đầu Tư Năng Động Eastspring Investments Việt Nam
Quỹ mởCông ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
272.27T
SL Chứng chỉ Quỹ
6,988,198
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
182.53T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
11.97T
Quyền mua chứng khoán
0.34T
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
44.41T
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
32.20T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Năng Động Eastspring Investments Việt Nam so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
CTG
|
527,941 | - | 24.07 | 8.84% |
| 2 |
MBB
|
669,750 | - | 19.05 | 7.00% |
| 3 |
TCB
|
430,000 | - | 15.14 | 5.56% |
| 4 |
STB
|
260,000 | - | 12.69 | 4.66% |
| 5 |
FPT
|
107,993 | - | 11.95 | 4.39% |
| 6 |
REE
|
134,090 | 17,490 | 9.35 | 3.43% |
| 7 |
HPG
|
351,300 | 98,550 | 9.15 | 3.36% |
| 8 |
ACB
|
361,022 | -100,000 | 8.52 | 3.13% |
| 9 |
MWG
|
91,000 | 20,000 | 6.38 | 2.34% |
| 10 |
KDH
|
211,000 | 84,000 | 6.06 | 2.22% |
| 11 |
EIB
|
216,000 | - | 5.98 | 2.20% |
| 12 |
QNS
|
106,400 | - | 5.25 | 1.93% |
| 13 |
SIP
|
76,500 | 76,500 | 5.18 | 1.90% |
| 14 |
PVS
|
138,600 | -25,000 | 4.75 | 1.75% |
| 15 |
GMD
|
69,933 | - | 4.08 | 1.50% |
| 16 |
OCB
|
290,000 | 290,000 | 3.76 | 1.38% |
| 17 |
HDG
|
130,900 | 130,900 | 3.67 | 1.35% |
| 18 |
PAN
|
107,800 | - | 3.63 | 1.33% |
| 19 |
SSI
|
105,000 | - | 3.57 | 1.31% |
| 20 |
NLG
|
80,000 | -30,000 | 3.33 | 1.22% |
| 21 |
VHC
|
56,600 | - | 3.29 | 1.21% |
| 22 |
PLX
|
85,000 | -20,000 | 3.24 | 1.19% |
| 23 |
VCI
|
70,800 | - | 3.05 | 1.12% |
| 24 |
DBD
|
47,300 | 47,300 | 2.60 | 0.96% |
| 25 |
PC1
|
92,600 | - | 2.33 | 0.86% |
| 26 |
HCM
|
60,000 | - | 1.54 | 0.57% |
| 27 |
VCB
|
14,842 | -106,000 | 0.92 | 0.34% |
| 28 |
PNJ
|
0 | -21,900 | - | 0% |
| Tổng cộng | 4,892,371 | 461,840 | 182.53 | 67.04% |
