Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ VINACAPITAL
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
2,207.04T
SL Chứng chỉ Quỹ
149,847,381
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
1,884.81T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
315.03T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
MBB
|
7,073,390 | 500,000 | 170.82 | 7.74% |
| 2 |
TCB
|
4,890,300 | -157,320 | 148.18 | 6.71% |
| 3 |
DGC
|
1,181,540 | 100,000 | 106.10 | 4.81% |
| 4 |
BVH
|
1,976,590 | -98,100 | 97.84 | 4.43% |
| 5 |
FOX
|
955,110 | - | 89.11 | 4.04% |
| 6 |
GAS
|
1,360,570 | - | 85.72 | 3.88% |
| 7 |
ACB
|
3,922,592 | 511,642 | 82.37 | 3.73% |
| 8 |
VCI
|
2,276,020 | - | 81.71 | 3.70% |
| 9 |
CTG
|
2,126,180 | - | 81.22 | 3.68% |
| 10 |
VCB
|
1,441,830 | - | 80.89 | 3.66% |
| 11 |
ACV
|
847,600 | - | 79.25 | 3.59% |
| 12 |
HPG
|
3,020,780 | - | 78.69 | 3.57% |
| 13 |
FPT
|
675,890 | - | 77.73 | 3.52% |
| 14 |
MWG
|
1,185,560 | - | 71.73 | 3.25% |
| 15 |
GMD
|
1,143,690 | - | 65.76 | 2.98% |
| 16 |
REE
|
817,450 | - | 63.76 | 2.89% |
| 17 |
VIB
|
3,449,730 | - | 61.58 | 2.79% |
| 18 |
VPB
|
3,075,560 | -240,000 | 54.74 | 2.48% |
| 19 |
IDC
|
1,301,200 | - | 54.00 | 2.45% |
| 20 |
KDH
|
1,640,000 | - | 48.54 | 2.20% |
| 21 |
PVS
|
1,461,800 | 30,000 | 47.80 | 2.17% |
| 22 |
BWE
|
849,310 | - | 41.19 | 1.87% |
| 23 |
PNJ
|
542,220 | - | 41.05 | 1.86% |
| 24 |
IMP
|
464,990 | -400,000 | 24.27 | 1.10% |
| 25 |
TTN
|
1,222,610 | - | 21.76 | 0.99% |
| 26 |
TLG
|
340,100 | - | 17.62 | 0.80% |
| 27 |
DHA
|
266,305 | - | 11.37 | 0.52% |
| 28 |
TCI
|
0 | -145,520 | - | 0% |
| Tổng cộng | 49,508,917 | 100,702 | 1,884.81 | 85.40% |
