Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Tuệ Sáng VINACAPITAL
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ VINACAPITAL
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
1,127.10T
SL Chứng chỉ Quỹ
58,232,131
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
554.13T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
162.54T
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
130.00T
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
130.31T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Tuệ Sáng VINACAPITAL so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
MBB
|
2,714,228 | - | 77.22 | 6.85% |
| 2 |
CTG
|
1,180,900 | 100,000 | 53.85 | 4.78% |
| 3 |
HPG
|
2,023,933 | 337,322 | 52.72 | 4.68% |
| 4 |
STB
|
811,600 | - | 39.61 | 3.51% |
| 5 |
ACB
|
1,477,958 | - | 34.88 | 3.09% |
| 6 |
VEA
|
799,500 | - | 30.46 | 2.70% |
| 7 |
MWG
|
425,100 | - | 29.80 | 2.64% |
| 8 |
HDC
|
885,700 | - | 29.23 | 2.59% |
| 9 |
TCB
|
784,200 | - | 27.60 | 2.45% |
| 10 |
PHR
|
430,300 | - | 26.46 | 2.35% |
| 11 |
FPT
|
234,856 | - | 26.00 | 2.31% |
| 12 |
BWE
|
483,800 | - | 22.74 | 2.02% |
| 13 |
SAB
|
428,600 | - | 21.04 | 1.87% |
| 14 |
VLB
|
357,300 | - | 17.08 | 1.52% |
| 15 |
PVD
|
752,900 | 262,900 | 15.89 | 1.41% |
| 16 |
PVP
|
892,820 | - | 14.06 | 1.25% |
| 17 |
DPG
|
251,680 | -18,920 | 11.94 | 1.06% |
| 18 |
ILB
|
366,365 | - | 10.44 | 0.93% |
| 19 |
QTP
|
524,300 | - | 6.92 | 0.61% |
| 20 |
SGP
|
207,600 | - | 6.19 | 0.55% |
| Tổng cộng | 16,033,640 | 681,302 | 554.13 | 49.16% |
