Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Cổ Tức Năng Động VinaCapital
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ VINACAPITAL
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
Tổng tài sản
209.14T
SL Chứng chỉ Quỹ
22,062,493
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
198.98T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
10.16T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Cổ Tức Năng Động VinaCapital so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị hiện tại | Tỷ trọng |
| 1 |
MBB
|
801,740 | 222,400 | 18,760,716,000 | 8.97% |
| 2 |
PVI
|
239,300 | - | 14,358,000,000 | 6.87% |
| 3 |
ACB
|
569,500 | - | 14,009,700,000 | 6.70% |
| 4 |
QNS
|
211,700 | 65,900 | 9,505,330,000 | 4.54% |
| 5 |
SZC
|
321,800 | 130,000 | 9,396,560,000 | 4.49% |
| 6 |
STB
|
219,140 | - | 8,809,428,000 | 4.21% |
| 7 |
GVR
|
379,400 | 86,900 | 8,783,110,000 | 4.20% |
| 8 |
CTG
|
228,400 | 42,000 | 8,519,320,000 | 4.07% |
| 9 |
TPB
|
630,000 | 630,000 | 8,505,000,000 | 4.07% |
| 10 |
BVH
|
183,300 | 34,000 | 8,065,200,000 | 3.86% |
| 11 |
VEA
|
201,800 | 25,200 | 7,728,940,000 | 3.70% |
| 12 |
CNG
|
271,900 | 97,500 | 7,586,010,000 | 3.63% |
| 13 |
PC1
|
360,945 | - | 7,471,561,500 | 3.57% |
| 14 |
IMP
|
173,200 | 173,200 | 7,430,280,000 | 3.55% |
| 15 |
PLX
|
209,100 | 47,000 | 6,994,395,000 | 3.34% |
| 16 |
IJC
|
603,000 | 603,000 | 6,783,750,000 | 3.24% |
| 17 |
PHR
|
161,600 | 73,800 | 6,738,720,000 | 3.22% |
| 18 |
GMD
|
140,733 | 35,000 | 6,614,451,000 | 3.16% |
| 19 |
DGC
|
68,300 | - | 6,201,640,000 | 2.97% |
| 20 |
FPT
|
56,000 | 56,000 | 6,182,400,000 | 2.96% |
| 21 |
HPG
|
237,400 | 237,400 | 6,065,570,000 | 2.90% |
| 22 |
HDG
|
260,100 | - | 5,982,300,000 | 2.86% |
| 23 |
NTC
|
39,300 | 9,100 | 5,423,400,000 | 2.59% |
| 24 |
LHG
|
113,500 | - | 3,064,500,000 | 1.47% |
| 25 |
VHC
|
0 | -158,100 | - | 0% |
| 26 |
HCM
|
0 | -230,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 6,681,158 | 2,180,300 | 198,980,281,500 | 95.14% |
