Quỹ Đầu Tư Thịnh Vượng Rồng Việt
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ Rồng Việt
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
64.27T
SL Chứng chỉ Quỹ
5,886,404
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
48.80T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
15.44T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Thịnh Vượng Rồng Việt so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
ACB
|
238,050 | - | 5.62 | 8.74% |
| 2 |
KBC
|
138,000 | - | 4.03 | 6.27% |
| 3 |
KDH
|
126,000 | - | 3.62 | 5.63% |
| 4 |
MWG
|
50,000 | -21,000 | 3.50 | 5.45% |
| 5 |
HPG
|
132,000 | -18,000 | 3.44 | 5.35% |
| 6 |
VPB
|
126,000 | - | 3.03 | 4.71% |
| 7 |
BID
|
76,000 | - | 2.95 | 4.59% |
| 8 |
MSN
|
35,000 | - | 2.65 | 4.13% |
| 9 |
CMG
|
60,000 | - | 2.56 | 3.99% |
| 10 |
VGT
|
148,300 | - | 1.88 | 2.93% |
| 11 |
VIB
|
100,000 | - | 1.84 | 2.86% |
| 12 |
PVT
|
89,760 | 21,760 | 1.68 | 2.61% |
| 13 |
QNS
|
34,000 | - | 1.68 | 2.61% |
| 14 |
DGC
|
14,000 | -6,000 | 1.47 | 2.29% |
| 15 |
PLX
|
38,400 | -9,500 | 1.46 | 2.28% |
| 16 |
ELC
|
60,000 | - | 1.44 | 2.24% |
| 17 |
SIP
|
20,000 | - | 1.35 | 2.11% |
| 18 |
HDG
|
44,000 | 4,000 | 1.23 | 1.92% |
| 19 |
VCB
|
15,000 | - | 0.93 | 1.45% |
| 20 |
CTG
|
20,000 | - | 0.91 | 1.42% |
| 21 |
OIL
|
66,500 | -28,500 | 0.80 | 1.24% |
| 22 |
DRC
|
40,000 | - | 0.71 | 1.10% |
| 23 |
PVS
|
0 | -20,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 1,671,010 | -77,240 | 48.80 | 75.92% |
