Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam
Quỹ mởCông ty TNHH Quản lý quỹ SSI
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
5,032.72T
SL Chứng chỉ Quỹ
400,097,380
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
4,663.37T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
45.00T
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
297.23T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
MWG
|
8,436,200 | 320,000 | 591.38 | 11.75% |
| 2 |
ACB
|
23,178,342 | -2,446,200 | 547.01 | 10.87% |
| 3 |
FPT
|
4,704,702 | 390,000 | 520.81 | 10.35% |
| 4 |
NLG
|
8,623,200 | -160,000 | 359.16 | 7.14% |
| 5 |
CTG
|
5,679,532 | -240,000 | 258.99 | 5.15% |
| 6 |
MBB
|
9,091,759 | - | 258.66 | 5.14% |
| 7 |
VCB
|
3,835,617 | - | 237.81 | 4.73% |
| 8 |
PNJ
|
2,740,266 | 13,500 | 236.76 | 4.70% |
| 9 |
KDH
|
7,477,970 | -410,500 | 214.62 | 4.26% |
| 10 |
STB
|
4,371,300 | -1,017,600 | 213.32 | 4.24% |
| 11 |
VEA
|
5,480,700 | 30,800 | 208.81 | 4.15% |
| 12 |
PTB
|
2,677,900 | -56,400 | 148.36 | 2.95% |
| 13 |
GMD
|
2,495,733 | - | 145.75 | 2.90% |
| 14 |
ACV
|
1,414,600 | 1,414,600 | 137.78 | 2.74% |
| 15 |
MSH
|
3,506,700 | 1,166,500 | 134.83 | 2.68% |
| 16 |
VIB
|
7,202,300 | - | 132.52 | 2.63% |
| 17 |
VNM
|
1,813,600 | - | 114.62 | 2.28% |
| 18 |
IDC
|
2,292,900 | 20,000 | 106.85 | 2.12% |
| 19 |
BWE
|
2,028,094 | - | 95.32 | 1.89% |
| 20 |
TDM
|
290 | - | 0.02 | 0.00% |
| 21 |
HPG
|
26 | 4 | 0.0007 | 0.00% |
| 22 |
MIG
|
28 | - | 0.0005 | 0.00% |
| Tổng cộng | 107,051,759 | -975,296 | 4,663.37 | 92.66% |
