Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Ballad Việt Nam
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ đầu tư SGI
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
79.60T
SL Chứng chỉ Quỹ
7,328,679
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
71.65T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
7.83T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Ballad Việt Nam so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
HPG
|
540,000 | 90,000 | 14.07 | 17.67% |
| 2 |
MWG
|
130,000 | - | 9.11 | 11.45% |
| 3 |
PNJ
|
90,000 | - | 7.78 | 9.77% |
| 4 |
VPB
|
182,000 | - | 4.38 | 5.50% |
| 5 |
VCB
|
60,000 | 60,000 | 3.72 | 4.67% |
| 6 |
TCB
|
103,500 | -10,500 | 3.64 | 4.58% |
| 7 |
TLG
|
63,000 | 8,000 | 3.50 | 4.40% |
| 8 |
ACB
|
140,300 | - | 3.31 | 4.16% |
| 9 |
VNM
|
50,000 | - | 3.16 | 3.97% |
| 10 |
FMC
|
76,300 | - | 2.92 | 3.67% |
| 11 |
QNS
|
55,000 | - | 2.71 | 3.41% |
| 12 |
VIP
|
195,600 | - | 2.63 | 3.30% |
| 13 |
VIB
|
137,000 | 137,000 | 2.52 | 3.17% |
| 14 |
MBB
|
88,000 | 20,000 | 2.50 | 3.15% |
| 15 |
SIP
|
35,000 | 20,000 | 2.37 | 2.98% |
| 16 |
SAB
|
40,000 | - | 1.96 | 2.47% |
| 17 |
SSI
|
40,000 | 40,000 | 1.36 | 1.71% |
| 18 |
ACV
|
0 | -10,000 | - | 0% |
| 19 |
DXG
|
0 | -65,000 | - | 0% |
| 20 |
PLX
|
0 | -70,000 | - | 0% |
| 21 |
PVS
|
0 | -90,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 2,025,700 | 129,500 | 71.65 | 90.01% |
