Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Ballad Việt Nam
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ đầu tư SGI
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
Tổng tài sản
67.97T
SL Chứng chỉ Quỹ
7,755,328
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
41.66T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
26.21T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Ballad Việt Nam so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị hiện tại | Tỷ trọng |
| 1 |
HPG
|
450,000 | - | 11,497,500,000 | 16.92% |
| 2 |
MWG
|
110,000 | 40,000 | 6,468,000,000 | 9.52% |
| 3 |
PNJ
|
75,700 | 20,400 | 5,208,160,000 | 7.66% |
| 4 |
BWE
|
70,000 | - | 3,150,000,000 | 4.63% |
| 5 |
VPB
|
182,000 | 182,000 | 3,039,400,000 | 4.47% |
| 6 |
VNM
|
51,000 | - | 2,876,400,000 | 4.23% |
| 7 |
VIP
|
205,000 | - | 2,593,250,000 | 3.82% |
| 8 |
FMC
|
70,000 | -25,000 | 2,362,500,000 | 3.48% |
| 9 |
QNS
|
50,000 | - | 2,245,000,000 | 3.30% |
| 10 |
DHG
|
20,000 | - | 1,940,000,000 | 2.85% |
| 11 |
TLG
|
6,000 | - | 279,600,000 | 0.41% |
| Tổng cộng | 1,289,700 | 217,400 | 41,659,810,000 | 61.30% |
