Quỹ Đầu Tư Giá Trị MB Capital
Quỹ mởCTCP Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
Tổng tài sản
140.79T
SL Chứng chỉ Quỹ
6,282,809
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
131.86T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
5.00T
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
3.83T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Giá Trị MB Capital so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị hiện tại | Tỷ trọng |
| 1 |
ACB
|
845,000 | 45,000 | 20,787,000,000 | 14.76% |
| 2 |
TCB
|
795,000 | - | 20,749,500,000 | 14.74% |
| 3 |
QTP
|
950,000 | 180,000 | 12,920,000,000 | 9.18% |
| 4 |
VRE
|
400,000 | - | 8,780,000,000 | 6.24% |
| 5 |
HPG
|
260,000 | 12,000 | 6,643,000,000 | 4.72% |
| 6 |
VIB
|
370,000 | 70,000 | 6,530,500,000 | 4.64% |
| 7 |
VEA
|
170,000 | 20,000 | 6,511,000,000 | 4.62% |
| 8 |
VPB
|
380,000 | 80,000 | 6,346,000,000 | 4.51% |
| 9 |
VHM
|
100,000 | - | 5,850,000,000 | 4.16% |
| 10 |
STB
|
140,000 | - | 5,628,000,000 | 4.00% |
| 11 |
PLX
|
160,000 | 45,000 | 5,352,000,000 | 3.80% |
| 12 |
QNS
|
113,300 | 78,300 | 5,087,170,000 | 3.61% |
| 13 |
PGC
|
346,712 | - | 4,957,981,600 | 3.52% |
| 14 |
CTG
|
130,031 | - | 4,850,156,300 | 3.44% |
| 15 |
PNJ
|
63,000 | 5,000 | 4,334,400,000 | 3.08% |
| 16 |
IJC
|
310,000 | - | 3,487,500,000 | 2.48% |
| 17 |
REE
|
25,030 | - | 1,714,555,000 | 1.22% |
| 18 |
SGI
|
100,000 | - | 1,330,000,000 | 0.94% |
| Tổng cộng | 5,658,073 | 535,300 | 131,858,762,900 | 93.66% |
