Quỹ Đầu Tư Giá Trị MB Capital
Quỹ mởCTCP Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
210.39T
SL Chứng chỉ Quỹ
8,068,151
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
156.11T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
53.03T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Giá Trị MB Capital so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
TCB
|
820,000 | - | 28.86 | 13.72% |
| 2 |
ACB
|
1,012,000 | - | 23.88 | 11.35% |
| 3 |
VPB
|
450,000 | - | 10.82 | 5.14% |
| 4 |
QTP
|
750,000 | - | 9.90 | 4.71% |
| 5 |
HPG
|
378,000 | 63,000 | 9.85 | 4.68% |
| 6 |
VRE
|
300,000 | - | 8.85 | 4.21% |
| 7 |
VIB
|
450,000 | - | 8.28 | 3.94% |
| 8 |
PLX
|
180,000 | - | 6.86 | 3.26% |
| 9 |
VHM
|
70,000 | - | 6.56 | 3.12% |
| 10 |
VEA
|
170,000 | - | 6.48 | 3.08% |
| 11 |
PNJ
|
70,000 | - | 6.05 | 2.87% |
| 12 |
QNS
|
113,300 | - | 5.59 | 2.65% |
| 13 |
CTG
|
120,031 | -10,000 | 5.47 | 2.60% |
| 14 |
PGC
|
346,712 | - | 4.85 | 2.31% |
| 15 |
IJC
|
310,000 | - | 4.09 | 1.94% |
| 16 |
DXG
|
200,000 | -50,000 | 3.98 | 1.89% |
| 17 |
STB
|
50,000 | -70,000 | 2.44 | 1.16% |
| 18 |
REE
|
28,784 | 3,754 | 2.01 | 0.95% |
| 19 |
SGI
|
100,000 | - | 1.29 | 0.61% |
| Tổng cộng | 5,918,827 | -63,246 | 156.11 | 74.20% |
