Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Triển Vọng Bảo Việt
Quỹ mởCông ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
188.50T
SL Chứng chỉ Quỹ
8,588,291
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
163.75T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
15.00T
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
9.35T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Triển Vọng Bảo Việt so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
ACB
|
986,949 | - | 23.29 | 12.36% |
| 2 |
FPT
|
180,453 | - | 19.98 | 10.60% |
| 3 |
QTP
|
1,000,000 | - | 13.20 | 7.00% |
| 4 |
MBB
|
414,786 | - | 11.80 | 6.26% |
| 5 |
TCB
|
270,000 | - | 9.50 | 5.04% |
| 6 |
HPG
|
356,400 | 59,400 | 9.28 | 4.93% |
| 7 |
CTG
|
200,114 | - | 9.13 | 4.84% |
| 8 |
MWG
|
116,000 | - | 8.13 | 4.31% |
| 9 |
HDG
|
290,400 | 26,400 | 8.13 | 4.31% |
| 10 |
IJC
|
600,000 | - | 7.92 | 4.20% |
| 11 |
ND2
|
201,674 | - | 7.66 | 4.07% |
| 12 |
PNJ
|
77,666 | - | 6.71 | 3.56% |
| 13 |
PC1
|
264,500 | - | 6.65 | 3.53% |
| 14 |
VEA
|
170,000 | - | 6.48 | 3.44% |
| 15 |
VNM
|
100,000 | - | 6.32 | 3.35% |
| 16 |
PLX
|
128,000 | - | 4.88 | 2.59% |
| 17 |
VGG
|
96,700 | - | 4.69 | 2.49% |
| Tổng cộng | 5,453,642 | 85,800 | 163.75 | 86.87% |
