Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 5
Quỹ đóngCTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
Tổng tài sản
209.57T
SL Chứng chỉ Quỹ
17,280,000
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
189.13T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
3.59T
Tiền & tương đương tiền
16.85T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 5 so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 6-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
HPG
|
1,356,000 | 226,000 | 35.32 | 16.86% |
| 2 |
VCI
|
680,000 | 40,000 | 29.27 | 13.97% |
| 3 |
DXG
|
1,470,000 | 170,000 | 29.25 | 13.96% |
| 4 |
PVD
|
1,000,000 | 460,000 | 21.10 | 10.07% |
| 5 |
DXS
|
1,620,000 | -180,000 | 18.79 | 8.97% |
| 6 |
HCM
|
630,000 | 630,000 | 16.22 | 7.74% |
| 7 |
SSI
|
450,000 | -630,000 | 15.30 | 7.30% |
| 8 |
PNJ
|
150,000 | 150,000 | 12.96 | 6.18% |
| 9 |
VHC
|
170,000 | 170,000 | 9.88 | 4.71% |
| 10 |
VCG
|
40,000 | -410,000 | 1.03 | 0.49% |
| 11 |
VCB
|
0 | -310,050 | - | 0% |
| Tổng cộng | 7,566,000 | 315,950 | 189.13 | 90.24% |
