Quỹ đầu Tư Gia Tăng Giá Trị GFM
Quỹ mởCTCP Quản lý quỹ Genesis
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
Tổng tài sản
54.09T
SL Chứng chỉ Quỹ
5,705,152
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
53.75T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
0.25T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ đầu Tư Gia Tăng Giá Trị GFM so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 3-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị hiện tại | Tỷ trọng |
| 1 |
REE
|
60,700 | -5,600 | 4,157,950,000 | 7.69% |
| 2 |
MBB
|
160,310 | -1,400 | 3,751,254,000 | 6.93% |
| 3 |
TCB
|
138,600 | -6,400 | 3,617,460,000 | 6.69% |
| 4 |
PNJ
|
47,100 | 3,000 | 3,240,480,000 | 5.99% |
| 5 |
PLX
|
86,900 | -3,200 | 2,906,805,000 | 5.37% |
| 6 |
HDB
|
107,620 | 1,500 | 2,190,067,000 | 4.05% |
| 7 |
VHM
|
37,000 | - | 2,164,500,000 | 4.00% |
| 8 |
VIC
|
36,000 | - | 2,109,600,000 | 3.90% |
| 9 |
ACB
|
84,800 | -200 | 2,086,080,000 | 3.86% |
| 10 |
CTD
|
24,200 | -5,200 | 1,921,480,000 | 3.55% |
| 11 |
VIB
|
105,114 | 800 | 1,855,262,100 | 3.43% |
| 12 |
TPB
|
136,940 | 5,900 | 1,848,690,000 | 3.42% |
| 13 |
TCM
|
54,300 | 3,500 | 1,523,115,000 | 2.82% |
| 14 |
CTG
|
38,500 | - | 1,436,050,000 | 2.65% |
| 15 |
LPB
|
42,900 | 42,900 | 1,428,570,000 | 2.64% |
| 16 |
MWG
|
24,200 | - | 1,422,960,000 | 2.63% |
| 17 |
HPG
|
54,800 | - | 1,400,140,000 | 2.59% |
| 18 |
SSI
|
57,600 | - | 1,310,400,000 | 2.42% |
| 19 |
VCB
|
22,574 | 7,474 | 1,309,292,000 | 2.42% |
| 20 |
SAB
|
26,700 | - | 1,297,620,000 | 2.40% |
| 21 |
BID
|
36,684 | - | 1,296,779,400 | 2.40% |
| 22 |
VNM
|
22,500 | - | 1,269,000,000 | 2.35% |
| 23 |
MSN
|
21,200 | - | 1,263,520,000 | 2.34% |
| 24 |
BVH
|
28,600 | - | 1,258,400,000 | 2.33% |
| 25 |
GAS
|
21,422 | - | 1,231,765,000 | 2.28% |
| 26 |
GVR
|
50,500 | - | 1,169,075,000 | 2.16% |
| 27 |
BCM
|
21,100 | - | 1,160,500,000 | 2.15% |
| 28 |
PTB
|
21,500 | 3,000 | 1,066,400,000 | 1.97% |
| 29 |
FPT
|
9,500 | - | 1,048,800,000 | 1.94% |
| 30 |
GMD
|
66 | - | 3,102,000 | 0.01% |
| 31 |
POW
|
0 | -127,400 | - | 0% |
| Tổng cộng | 1,579,930 | -81,326 | 53,745,116,500 | 99.36% |