Sử dụng Sức Mạnh Giá (RS) để tìm cổ phiếu mạnh vượt trội thị trường
Chỉ số Sức Mạnh Giá (RS) là gì?
Chỉ số Sức Mạnh Giá (RS) của Smoney là chỉ số được sử dụng để đo lường sức mạnh giá và hiệu suất của cổ phiếu so với chỉ số tham chiếu VN-Index. Nó giúp các nhà đầu tư biết được những cổ phiếu nào mạnh hơn hay yếu hơn so với thị trường chung hoặc so với cổ phiếu khác.
VD: Chỉ số RS của cổ phiếu PHR từ ngày 07/02 đến 27/02 theo hình bên dưới đã tăng từ 20 lên 86 cho thấy PHR yếu hơn thị trường chung trong khoảng thời gian 07/02-14/02 nhưng sau đó đã bắt đầu gia tăng sức mạnh và tăng mạnh hơn thị trường chung rất nhiều trong khoảng thời gian từ 20/02-27/02. Đồng thời nếu so sánh chỉ số RS của PHR và GVR trong cùng khoảng thời gian trên có thể thấy cổ phiếu PHR mạnh hơn GVR.
Công thức tính Sức Mạnh Giá (RS)
Công thức tính Sức mạnh giá RS của Smoney đơn giản là tỷ lệ giữa hiệu suất của cổ phiếu so với hiệu suất của chỉ số tham chiếu Vn-Index trong một khoảng thời gian nhất định (1 tháng, 2 tháng, 3 tháng):
VD: công thức tính RS 1M = Hiệu suất của cổ phiếu trong 1 tháng qua / Hiệu suất của VN-Index trong 1 tháng qua
Sau khi tính hiệu suất của tất cả các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán so với chỉ số VN-Index, Smoney sẽ xếp hạng tất cả cổ phiếu này dựa trên nguyên tắc sau:
- Các cổ phiếu có hiệu suất ngang bằng với VN-Index sẽ có chỉ số RS = 50 (các cổ phiếu này sẽ tăng hoặc giảm bằng với VN-Index)
- Các cổ phiếu có hiệu suất mạnh hơn VN-Index sẽ có chỉ số RS trong khoảng 99 > RS > 50 (RS càng lớn hơn 50 cho thấy cổ phiếu càng tăng mạnh hơn so với VN-Index)
- Các cổ phiếu có hiệu suất yếu hơn VN-Index sẽ có chỉ số RS trong khoảng 1 < RS < 50 (RS càng nhỏ hơn 50 cho thấy cổ phiếu càng yếu hơn nhiều so với VN-Index)
Tìm cổ phiếu mạnh bằng chỉ số RS
Chỉ số Sức mạnh giá (RS) thường được sử dụng để tìm cổ phiếu mạnh và có hiệu suất cao nhằm mục đích lướt sóng cổ phiếu ngắn hạn. Có 4 bước cơ bản để ra tìm cổ phiếu mạnh bằng chỉ số RS:
1. Xác định xu hướng của thị trường
Chỉ số RS chỉ phát huy được hiệu quả trong khi thị trường chung nằm trong xu hướng Uptrend hoặc Sideway. Cần tránh sử dụng chỉ số này trong thị trường Downtrend.
2. Tìm nhóm ngành tiềm năng
Sử dụng chức năng Phân tích Nhóm Ngành của Smoney để tìm ngành có chỉ số cơ bản tốt và được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô, dòng tiền vào mạnh.
3. Tìm cổ phiếu mạnh nhất ngành
Theo quan điểm của Smoney, để tìm được cổ phiếu mạnh trong nhóm ngành thì bạn nên sử dụng chỉ số RS 1M để xác định những cổ phiếu có RS xoay quanh 50-60 trong khoảng thời gian 1-2 tuần, sau đó có pha kéo tăng RS đột biến lên trên 80 trong tuần tiếp theo.
Tương tự RS 1M, RS 2M và RS 3M dành cho việc tìm cổ phiếu mạnh nhất trong khoảng thời gian từ 2-3 tháng.
4. Phân tích cơ bản cổ phiếu
Sau khi tìm được cổ phiếu có RS mạnh nhất trong nhóm ngành thì hãy tiến hành phân tích cơ bản cổ phiếu đó bằng cách nhấp chuột vào mã cổ phiếu. Nếu cổ phiếu này đang được định giá thấp, tăng trưởng doanh thu, EPS đều đặn thì nghĩa là dòng tiền thông minh đang đổ vào.
* Tips: Để loại trừ những cổ phiếu có khối lượng giao dịch thấp nhưng biến động tăng giảm cao làm nhiễu chỉ số RS thì bạn nên sử dụng filter để lọc KLGD trung bình trong khoang thời gian tính RS như hình bên trên. Ngoài ra, nếu muốn tìm cổ phiếu nào mạnh nhất trong nhóm ngành thì bạn cũng có thể filter theo nhóm ngành.
